JPモルガン-ユーロランド・エクイティ・ファンド

FLEFCEC:LX
11.55
EUR
0.21
1.79%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.65 - 14.10
1年トータルリターン
-14.38%
年初来リターン
-13.55%
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前日終値
11.76
52週レンジ
11.65 - 14.10
1年トータルリターン
-12.11%
年初来リターン
-13.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
11.55
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
819.258
設定日
10/13/2000
直近配当額 ( 09/08/2004)
0.17
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.91 百万 31.91 百万 3.65
169.45 千 31.25 百万 3.58
348.50 千 27.48 百万 3.15
85.53 千 22.99 百万 2.63
938.46 千 18.98 百万 2.17
132.46 千 17.86 百万 2.04
188.52 千 17.85 百万 2.04
374.05 千 17.78 百万 2.04
792.96 千 16.68 百万 1.91
82.62 千 16.43 百万 1.88
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ユーロランド・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり 益の獲得を目指す。主な投資対象は、ユーロ圏に加盟している、もしくは加盟する可能性のある国の企業。資産の10%を上限として他の大陸欧州諸国の企業に投資することがあ る。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel