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JPモルガン-アメリカ・エクイティ・ファンド

FLEFAUC:LX
35.80
USD
0.38
1.07%
更新日時 2020/05/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.85 - 41.03
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
-6.26%
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前日終値
35.42
52週レンジ
25.85 - 41.03
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
-6.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
35.8
資産総額 (十億 USD) ( 05/28/2020)
2.185
設定日
08/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jonathan K L Simon / Timothy Parton
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 171.29 百万 6.87
349.94 千 102.24 百万 4.10
1.93 百万 101.10 百万 4.06
340.61 千 99.73 百万 4.00
72.74 千 97.15 百万 3.90
934.89 千 96.31 百万 3.86
2.43 百万 85.47 百万 3.43
285.90 千 85.08 百万 3.41
1.39 百万 81.22 百万 3.26
43.65 千 80.70 百万 3.24
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アメリカ・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - America Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。長期的なキャピタル ゲインの提供を目指す。主な投資対象は米国企業。資産の67%以上を、米国で設立・登記された企業に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel