JPモルガン-アメリカ・エクイティ・ファンド

FLEFAUC:LX
31.14
USD
1.08
3.35%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
30.41 - 34.51
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
32.22
52週レンジ
30.41 - 34.51
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
31.14
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2018)
2.013
設定日
08/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
516.22 千 112.66 百万 5.48
902.62 千 96.70 百万 4.70
87.01 千 93.52 百万 4.55
58.17 千 93.21 百万 4.53
91.02 百万 91.02 百万 4.42
344.91 千 90.08 百万 4.38
1.46 百万 80.98 百万 3.94
4.19 百万 71.39 百万 3.47
1.59 百万 71.02 百万 3.45
94.50 千 69.78 百万 3.39
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アメリカ・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - America Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。長期的なキャピタル ゲインの提供を目指す。主な投資対象は米国企業。資産の67%以上を、米国で設立・登記された企業に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel