JPモルガン・ファンズ-欧州ストラテジック・ハ

FLEESVP:LX
19.15
GBP
0.26
1.34%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.13 - 23.59
1年トータルリターン
-12.49%
年初来リターン
-13.26%
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前日終値
19.41
52週レンジ
19.13 - 23.59
1年トータルリターン
-9.70%
年初来リターン
-13.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
19.15
資産総額 (十億 EUR) ( 12/10/2018)
2.189
設定日
10/13/2000
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.59
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 百万 159.11 百万 6.85
1.48 百万 114.35 百万 4.92
102.30 百万 102.30 百万 4.40
13.03 百万 95.91 百万 4.13
1.65 百万 85.50 百万 3.68
781.70 千 61.63 百万 2.65
318.72 千 58.79 百万 2.53
3.42 百万 58.35 百万 2.51
883.87 千 37.91 百万 1.63
816.28 千 37.65 百万 1.62
企業概要
JPモルガン・ファンズ-欧州ストラテジック・バリュー・ファンド(JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長 期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主に欧州企業のバリュー型ポートフォリオに投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel