JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

FLEEMDI:LX
8.02
EUR
0.03
0.38%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.82 - 9.25
1年トータルリターン
-7.67%
年初来リターン
-7.87%
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前日終値
7.99
52週レンジ
7.82 - 9.25
1年トータルリターン
-7.67%
年初来リターン
-7.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
8.02
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2018)
1.781
設定日
03/14/1997
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.41
直近配当利回り(税込)
5.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.50 百万 109.50 百万 6.23
27.52 千 26.62 百万 1.51
24.80 千 26.19 百万 1.49
29.95 千 25.79 百万 1.47
24.60 千 23.81 百万 1.35
23.53 千 23.57 百万 1.34
21.13 千 22.53 百万 1.28
21.06 千 22.47 百万 1.28
19.93 千 21.85 百万 1.24
23.74 千 21.64 百万 1.23
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel