JPMファンズ-欧州ハイイールド債券ファント

FLEEHYC:LX
12.016
EUR
0.007
0.06%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.746 - 12.502
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
12.009
52週レンジ
11.746 - 12.502
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
1.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
12.016
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
695.578
設定日
10/13/2000
直近配当額 ( 07/27/2004)
1.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 19.06 百万 2.79
10.20 千 10.09 百万 1.47
10.50 千 9.96 百万 1.46
9.20 千 9.51 百万 1.39
9.00 千 8.87 百万 1.30
8.85 千 8.55 百万 1.25
7.70 千 8.12 百万 1.19
7.50 千 7.93 百万 1.16
7.50 千 7.87 百万 1.15
7.20 千 7.78 百万 1.14
企業概要
JPMファンズ-欧州ハイイールド債券ファンド(JPM Funds - Europe High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州のハイイールド債市場平均を上回るリターンの提供を目指す。欧州およびユーロ建ての社債に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel