JPMファンズ-欧州ハイイールド債券ファント

FLEEHYC:LX
12.356
EUR
0.010
0.08%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.140 - 12.572
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
12.346
52週レンジ
12.140 - 12.572
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
12.356
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
809.549
設定日
10/13/2000
直近配当額 ( 07/27/2004)
1.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER ASPBURY / ROBERT COOK
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.94 千 40.90 百万 4.99
10.20 千 10.86 百万 1.33
10.50 千 10.76 百万 1.31
10.00 千 10.16 百万 1.24
9.00 千 9.82 百万 1.20
9.75 千 9.55 百万 1.17
9.50 千 9.39 百万 1.15
8.50 千 9.37 百万 1.14
8.50 千 8.99 百万 1.10
8.50 千 8.88 百万 1.08
企業概要
JPMファンズ-欧州ハイイールド債券ファンド(JPM Funds - Europe High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州のハイイールド債市場平均を上回るリターンの提供を目指す。欧州およびユーロ建ての社債に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel