JPMファンズ-欧州ハイイールド債券ファント

FLEEHYA:LX
2.78
EUR
0.00
0.07%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
2.75 - 2.90
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
2.78
52週レンジ
2.75 - 2.90
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
2.781
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
820.728
設定日
09/11/1998
直近配当額 ( 09/12/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
3.61%
ファンドマネージャ
PETER ASPBURY / ROBERT COOK
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.69 千 37.61 百万 4.30
16.65 千 17.29 百万 1.98
14.00 千 15.64 百万 1.79
12.50 千 14.12 百万 1.62
12.00 千 13.91 百万 1.59
12.50 千 13.46 百万 1.54
11.00 千 11.84 百万 1.35
10.00 千 11.43 百万 1.31
10.00 千 10.63 百万 1.22
9.00 千 10.40 百万 1.19
企業概要
JPMファンズ-欧州ハイイールド債券ファンド(JPM Funds - Europe High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州のハイイールド債市場平均を上回るリターンの提供を目指す。欧州およびユーロ建ての社債に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel