JPMファンズ-欧州ハイイールド債券ファント

FLEEHYA:LX
2.72
EUR
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0.00%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
2.70 - 2.83
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
2.72
52週レンジ
2.70 - 2.83
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
2.715
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
808.408
設定日
09/11/1998
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
PETER ASPBURY / ROBERT COOK
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.94 千 40.90 百万 4.99
10.20 千 10.86 百万 1.33
10.50 千 10.76 百万 1.31
10.00 千 10.16 百万 1.24
9.00 千 9.82 百万 1.20
9.75 千 9.55 百万 1.17
9.50 千 9.39 百万 1.15
8.50 千 9.37 百万 1.14
8.50 千 8.99 百万 1.10
8.50 千 8.88 百万 1.08
企業概要
JPMファンズ-欧州ハイイールド債券ファンド(JPM Funds - Europe High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州のハイイールド債市場平均を上回るリターンの提供を目指す。欧州およびユーロ建ての社債に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel