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Danske Invest Engros FlexInv

FLDANOB:DC
103.76
DKK
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更新日時 15:59 JST 2019/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.80 - 103.76
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
2.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.76
52週レンジ
100.80 - 103.76
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
103.76
資産総額 (十億 DKK) ( 05/22/2019)
15.805
設定日
10/05/2006
直近配当額 ( 02/06/2019)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 1.53 十億 9.63
750.00 千 792.57 百万 5.00
604.87 千 624.00 百万 3.93
581.67 千 607.15 百万 3.83
466.50 千 495.36 百万 3.12
444.03 千 456.22 百万 2.88
381.69 千 398.07 百万 2.51
372.00 千 390.24 百万 2.46
314.40 千 351.60 百万 2.22
329.53 千 338.51 百万 2.13
企業概要
FlexInvest Danske Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017