ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｲﾍﾞﾘｱ･ﾌｧﾝﾄﾞ
FLBLU:LX
Luxembourg
73.640
EUR
0.100
0.14%
更新日時 2021/03/05
始値
73.640
安値 - 高値 レンジ（日）
73.640 - 73.640
前日終値
73.740
52週レンジ
53.880 - 74.860
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-0.75%
始値
73.640
安値 - 高値 レンジ（日）
73.640 - 73.640
出来高
0
前日終値
73.740
52週レンジ
53.880 - 74.860
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-0.75%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/29/2021)
246.180
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Karoline Rosenberg / Fabio Riccelli
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.2414
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
1.38%
3年トータルリターン
1.81%
5年トータルリターン
3.29%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IBE:SM イベルドローラ | 2.01 百万 | 23.54 百万 | 9.43 |
| ITX:SM ｲﾝﾄﾞｩｽﾄﾘｱ･ﾃﾞ･ﾃﾞｨｾﾆｮ･ﾃｸｽﾃｨﾙ | 864.70 千 | 22.52 百万 | 9.02 |
| GRF:SM グリフォルス | 928.49 千 | 22.17 百万 | 8.88 |
| AMS:SM ｱﾏﾃﾞｳｽITｸﾞﾙｰﾌﾟ | 370.66 千 | 22.08 百万 | 8.84 |
| FDR:SM ﾌﾙｲﾄﾞﾗ | 499.90 千 | 10.47 百万 | 4.19 |
| VID:SM ｳﾞｨﾄﾞﾗﾗ | 103.79 千 | 9.85 百万 | 3.94 |
| APPS:SM ｱﾌﾟﾙｽ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 1.08 百万 | 9.70 百万 | 3.88 |
| LOG:SM ｺﾝﾊﾟﾆｱﾃﾞﾃﾞｨｽﾄﾘﾌﾞｼｵﾝｲﾝﾃｸﾞﾗﾙﾛﾋ | 601.79 千 | 9.54 百万 | 3.82 |
| GCO:SM グルポ･カタラナ･オキシデンテ | 326.04 千 | 9.50 百万 | 3.81 |
| FER:SM ﾌｪﾛﾋﾞｱﾙ | 418.04 千 | 9.45 百万 | 3.78 |
企業概要
フィデリティ・ファンズ－イベリア・ファンド（Fidelity Funds - Iberia Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指 す。スペインおよびポルトガルの株式や、両国外で設立され、収益の大部分を同地域から得ている企業に投資。
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1