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フィデリティ・ファンズ-イベリア・ファンド

FLBLU:LX
Luxembourg
73.640
EUR
0.100
0.14%
更新日時 2021/03/05
始値
73.640
安値 - 高値 レンジ(日)
73.640 - 73.640
前日終値
73.740
52週レンジ
53.880 - 74.860
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-0.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
73.640
安値 - 高値 レンジ(日)
73.640 - 73.640
出来高
0
前日終値
73.740
52週レンジ
53.880 - 74.860
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-0.75%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/29/2021)
246.180
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Karoline Rosenberg / Fabio Riccelli
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.2414
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
1.38%
3年トータルリターン
1.81%
5年トータルリターン
3.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 百万 23.54 百万 9.43
864.70 千 22.52 百万 9.02
928.49 千 22.17 百万 8.88
370.66 千 22.08 百万 8.84
499.90 千 10.47 百万 4.19
103.79 千 9.85 百万 3.94
1.08 百万 9.70 百万 3.88
601.79 千 9.54 百万 3.82
326.04 千 9.50 百万 3.81
418.04 千 9.45 百万 3.78
企業概要
フィデリティ・ファンズ-イベリア・ファンド(Fidelity Funds - Iberia Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指 す。スペインおよびポルトガルの株式や、両国外で設立され、収益の大部分を同地域から得ている企業に投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1