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Parvest Bond World High Yiel

FLBHHUD:LX
36.39
USD
0.14
0.38%
更新日時 2019/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
35.80 - 39.14
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
7.68%
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前日終値
36.53
52週レンジ
35.80 - 39.14
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
7.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
36.39
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
110.502
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( 04/16/2019)
2.43
直近配当利回り(税込)
6.68%
ファンドマネージャ
Christophe Auvity / Gilles Caraguel
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 千 1.50 百万 1.33
1.57 千 1.47 百万 1.30
1.48 千 1.31 百万 1.15
1.42 千 1.27 百万 1.12
1.22 千 1.20 百万 1.06
1.22 千 1.09 百万 0.96
1.18 千 1.06 百万 0.94
1.13 千 1.03 百万 0.91
1.03 千 994.89 千 0.88
1.12 千 989.44 千 0.87
企業概要
Parvest Bond World High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in debt securities that are rated below Baa3 (Moody's) or BBB- (S&P) and issued in various currencies throughout the world and in derivative financial instruments on this type of asset.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11