Skip to content

Parvest Bond World High Yiel

FLBHCMD:LX
64.28
USD
0.03
0.05%
更新日時 2019/05/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
62.17 - 69.37
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
4.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
64.25
52週レンジ
62.17 - 69.37
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
4.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/16/2019)
64.28
資産総額 (百万 EUR) ( 05/16/2019)
110.932
設定日
11/29/2010
直近配当額 ( 04/16/2019)
0.27
直近配当利回り(税込)
5.04%
ファンドマネージャ
Christophe Auvity / Gilles Caraguel
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 千 1.50 百万 1.33
1.57 千 1.47 百万 1.30
1.48 千 1.31 百万 1.15
1.42 千 1.27 百万 1.12
1.22 千 1.20 百万 1.06
1.22 千 1.09 百万 0.96
1.18 千 1.06 百万 0.94
1.13 千 1.03 百万 0.91
1.03 千 994.89 千 0.88
1.12 千 989.44 千 0.87
企業概要
Parvest Bond World High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in debt securities that are rated below Baa3 (Moody's) or BBB- (S&P) and issued in various currencies throughout the world and in derivative financial instruments on this type of asset.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11