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CI First Asset Long Duration

FLB:CN
Toronto
20.12
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2019/05/17
出来高
2,288
前日終値
20.12
52週レンジ
18.17 - 20.24
1年トータルリターン
11.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
2,288
前日終値
20.12
52週レンジ
18.17 - 20.24
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
7.41%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
20.1074
資産総額 (百万 CAD) ( 05/17/2019)
55.295
設定日
05/17/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/24/2019)
0.044
直近配当利回り(税込)
2.62%
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
4.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.74 千 7.70 百万 13.84
7.32 千 7.39 百万 13.30
3.90 千 5.48 百万 9.86
5.11 千 5.28 百万 9.50
3.62 千 4.48 百万 8.07
3.03 千 4.10 百万 7.37
3.71 千 3.86 百万 6.94
3.64 千 3.62 百万 6.51
2.37 千 3.06 百万 5.51
2.10 千 2.45 百万 4.41
企業概要
CI First Asset Long Duration Fixed Income ETF is an exchange-traded fund incorporated in Canada. The ETF's objective is to provide Unitholders with regu- lar distribution sand the opportunity for capital appreciation from the perform- ance of a portfolio comprised primarily of longer dated developed market Canadi- an and U.S. government issued fixed income securities.
住所
First Asset Exchange Traded Funds
2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289