Nomura Real Return Fonds

FKTJ:QT
Quotrix Exch
565.250
EUR
1.450
0.26%
更新日時 2018/05/25
始値
565.250
安値 - 高値 レンジ(日)
565.250 - 565.250
前日終値
563.800
52週レンジ
562.555 - 585.324
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始値
565.250
安値 - 高値 レンジ(日)
565.250 - 565.250
出来高
0
前日終値
563.800
52週レンジ
562.555 - 585.324
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
585.2
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
151.176
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HOLGER BRAUER / STEFAN KLEIN
直近配当額 ( -)
10
直近配当利回り(税込)
1.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.38 千 9.36 百万 6.21
8.66 千 9.19 百万 6.10
2.10 千 8.67 百万 5.75
5.16 千 8.53 百万 5.66
6.00 千 8.17 百万 5.42
8.70 千 7.56 百万 5.02
4.07 千 7.46 百万 4.95
2.99 千 7.28 百万 4.83
6.50 千 7.15 百万 4.74
8.00 千 6.88 百万 4.56
企業概要
The Nomura Real Return Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund primarily invests in inflation-indexed bonds of all maturities from domestic and foreign issuers of high credit rating. To actively manage inflation risk exposure nominal bonds and futures may be added. Foreign currencies are predominantly hedged.
住所
Nomura Asset Management Deutschland
Graefstrasse 109
D-60487 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-1530-93-020