Deka Rentenfonds Rheineditio

FK8D:GR
Frankfurt
28.39
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/19
始値
28.18
安値 - 高値 レンジ(日)
28.18 - 28.40
前日終値
28.39
52週レンジ
28.05 - 29.41
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
0.32%
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始値
28.18
安値 - 高値 レンジ(日)
28.18 - 28.40
出来高
0
前日終値
28.39
52週レンジ
28.05 - 29.41
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
0.32%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
28.29
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
56.468
設定日
01/02/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.88%
経費率
0.83%
3ヶ月トータルリターン
-0.42%
3年トータルリターン
0.34%
5年トータルリターン
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.84 百万 2.84
940.00 986.30 千 1.52
750.00 906.42 千 1.40
900.00 894.94 千 1.38
800.00 834.82 千 1.29
700.00 804.13 千 1.24
700.00 795.20 千 1.23
700.00 722.90 千 1.12
700.00 707.10 千 1.09
700.00 698.66 千 1.08
企業概要
Deka Rentenfonds Rheinedition is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in bonds issued in Euro countries.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de