フィデリティ・ファンズ-欧州小型株ファント

FJRY:GR
Berlin
23.83
EUR
0.02
0.08%
更新日時 2018/07/21
始値
23.76
安値 - 高値 レンジ(日)
23.76 - 23.95
前日終値
23.81
52週レンジ
20.28 - 24.43
1年トータルリターン
14.29%
年初来リターン
6.62%
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始値
23.76
安値 - 高値 レンジ(日)
23.76 - 23.95
出来高
0
前日終値
23.81
52週レンジ
20.28 - 24.43
1年トータルリターン
13.42%
年初来リターン
6.62%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
23.97
資産総額 (十億 EUR) ( 06/29/2018)
1.089
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.67%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
COLIN STONE / JIM MAUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
4.52%
3年トータルリターン
8.45%
5年トータルリターン
13.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 百万 20.10 百万 1.93
655.37 千 17.17 百万 1.65
2.09 百万 16.58 百万 1.59
701.19 千 16.48 百万 1.58
450.52 千 16.06 百万 1.54
1.76 百万 15.94 百万 1.53
870.93 千 15.61 百万 1.50
1.39 百万 14.50 百万 1.39
934.07 千 14.14 百万 1.36
347.15 千 13.14 百万 1.26
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド(Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。中小型欧州株と欧州の証券取引所で取引される株式銘柄を中心に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1