ブラックロック・グローバル・ファンズ-欧州

FJRW:GR
Frankfurt
19.29
EUR
0.06
0.31%
更新日時 17:35 JST 2018/05/25
始値
19.24
安値 - 高値 レンジ(日)
19.24 - 19.33
前日終値
19.23
52週レンジ
17.96 - 20.06
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.92%
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始値
19.24
安値 - 高値 レンジ(日)
19.24 - 19.33
出来高
0
前日終値
19.23
52週レンジ
17.96 - 20.06
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.92%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
19.31
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2018)
2.521
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
ANDREAS ZOELLINGER / ALICE GASKELL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.83%
3ヶ月トータルリターン
1.26%
3年トータルリターン
-0.50%
5年トータルリターン
7.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.48 百万 111.16 百万 4.42
20.28 百万 106.84 百万 4.25
12.61 百万 106.32 百万 4.23
535.74 千 105.25 百万 4.19
2.26 百万 102.85 百万 4.09
2.14 百万 99.71 百万 3.97
1.40 百万 91.92 百万 3.66
2.49 百万 81.07 百万 3.22
2.85 百万 78.27 百万 3.11
5.34 百万 77.65 百万 3.09
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-欧州株インカムファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。平均以上の投資利益を目指す。欧州に本籍を置く企業、または先進国で大部分の事業活動を行う企業の株式銘柄に資産の70%以上を投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101