フィデリティ・ファンズ-グローバル・ファイナンシ

FJRQ:GZ
Gettex
34.440
EUR
0.010
0.03%
更新日時 21:47 JST 2018/11/14
始値
34.430
安値 - 高値 レンジ(日)
34.430 - 34.440
前日終値
34.430
52週レンジ
32.910 - 37.120
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-3.96%
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始値
34.430
安値 - 高値 レンジ(日)
34.430 - 34.440
出来高
0
前日終値
34.430
52週レンジ
32.910 - 37.120
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-3.96%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
31.55
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
1.508
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.1572
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 百万 114.73 百万 7.10
1.57 百万 78.90 百万 4.89
2.93 百万 77.53 百万 4.80
394.89 千 71.06 百万 4.40
205.41 千 37.72 百万 2.34
5.05 百万 37.58 百万 2.33
240.50 千 35.96 百万 2.23
695.05 千 32.29 百万 2.00
1.74 百万 31.45 百万 1.95
701.38 千 30.29 百万 1.88
企業概要
フィデリティ・ファンズ-グローバル・ファイナンシャル・サービシズ・ファンド(Fidelity Funds - Global Financial Services Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。世界各地で個人および産業向け金融サービスに従事する企業の株式に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1