フィデリティ・ファンズ-グローバル・ファイナンシ

FJRQ:GR
Berlin
33.980
EUR
0.234
0.69%
更新日時 2018/11/17
始値
34.082
安値 - 高値 レンジ(日)
33.876 - 34.240
前日終値
33.746
52週レンジ
32.170 - 37.260
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-4.47%
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始値
34.082
安値 - 高値 レンジ(日)
33.876 - 34.240
出来高
0
前日終値
33.746
52週レンジ
32.170 - 37.260
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-4.47%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
34.06
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
1.508
設定日
09/01/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.1572
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.93%
3ヶ月トータルリターン
-3.79%
3年トータルリターン
3.94%
5年トータルリターン
9.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 百万 114.73 百万 7.10
1.57 百万 78.90 百万 4.89
2.93 百万 77.53 百万 4.80
394.89 千 71.06 百万 4.40
205.41 千 37.72 百万 2.34
5.05 百万 37.58 百万 2.33
240.50 千 35.96 百万 2.23
695.05 千 32.29 百万 2.00
1.74 百万 31.45 百万 1.95
701.38 千 30.29 百万 1.88
企業概要
フィデリティ・ファンズ-グローバル・ファイナンシャル・サービシズ・ファンド(Fidelity Funds - Global Financial Services Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。世界各地で個人および産業向け金融サービスに従事する企業の株式に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1