フィデリティ・ファンズ-グローバル・ファイナンシ

FJRQ:GR
Berlin
35.850
EUR
0.270
0.76%
更新日時 4:55 JST 2018/05/23
始値
35.790
安値 - 高値 レンジ(日)
35.740 - 36.100
前日終値
35.580
52週レンジ
31.560 - 37.260
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
0.79%
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始値
35.790
安値 - 高値 レンジ(日)
35.740 - 36.100
出来高
0
前日終値
35.580
52週レンジ
31.560 - 37.260
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
0.79%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
36.06
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2018)
1.757
設定日
09/01/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.33%
乖離率52週平均値
-0.97%
ファンドマネージャ
SOTIRIS BOUTSIS
直近配当額 ( -)
0.1572
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.93%
3ヶ月トータルリターン
0.25%
3年トータルリターン
4.41%
5年トータルリターン
9.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.99 百万 73.80 百万 5.41
771.69 千 69.07 百万 5.07
1.14 百万 58.07 百万 4.26
316.69 千 52.48 百万 3.85
539.78 千 33.56 百万 2.46
2.12 千 29.56 百万 2.17
152.36 千 29.18 百万 2.14
1.90 千 27.38 百万 2.01
425.47 千 26.49 百万 1.94
1.23 百万 26.46 百万 1.94
企業概要
フィデリティ・ファンズ-グローバル・ファイナンシャル・サービシズ・ファンド(Fidelity Funds - Global Financial Services Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。世界各地で個人および産業向け金融サービスに従事する企業の株式に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1