Fidelity Funds - Global Infr

FJRM:GR
Berlin
10.001
EUR
0.056
0.56%
更新日時 17:31 JST 2018/12/11
始値
9.975
安値 - 高値 レンジ(日)
9.955 - 10.040
前日終値
9.945
52週レンジ
9.200 - 10.640
1年トータルリターン
-4.48%
年初来リターン
-3.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
9.975
安値 - 高値 レンジ(日)
9.955 - 10.040
出来高
0
前日終値
9.945
52週レンジ
9.200 - 10.640
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-3.47%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.11
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
78.467
設定日
09/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.51%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.1226
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
3.08%
3年トータルリターン
-2.86%
5年トータルリターン
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.06 千 7.74 百万 9.87
257.30 千 7.07 百万 9.02
69.86 千 5.56 百万 7.09
683.66 千 5.54 百万 7.07
387.10 千 5.38 百万 6.87
270.11 千 3.77 百万 4.81
1.54 百万 3.74 百万 4.78
158.30 千 3.60 百万 4.60
93.31 千 3.58 百万 4.57
1.71 百万 3.47 百万 4.42
企業概要
Fidelity Funds - Global Infrastrusture Fund is an open-end investment fund inco- rporated in Luxembourg. The Fund aims to provide income and long-term capital g- rowth. The Fund invests the equity securities of companies throughout the world selected from a universe of infrastructure sectors including, but not limited to, telecommunications, utilities, energy, transportation and social.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1