フィデリティ・ファンド: イタリア・ファンド

FJRL:GR
Berlin
32.092
EUR
0.054
0.17%
更新日時 23:16 JST 2018/11/16
始値
32.238
安値 - 高値 レンジ(日)
31.998 - 32.490
前日終値
32.146
52週レンジ
31.686 - 41.930
1年トータルリターン
-15.61%
年初来リターン
-15.84%
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始値
32.238
安値 - 高値 レンジ(日)
31.998 - 32.490
出来高
0
前日終値
32.146
52週レンジ
31.686 - 41.930
1年トータルリターン
-15.56%
年初来リターン
-15.84%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
32.57
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
421.758
設定日
10/01/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4202
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
-11.10%
3年トータルリターン
-5.20%
5年トータルリターン
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.29 百万 41.05 百万 7.92
2.53 百万 40.49 百万 7.81
2.98 百万 37.03 百万 7.14
8.12 百万 34.58 百万 6.67
5.73 百万 26.39 百万 5.09
1.70 百万 24.81 百万 4.78
1.00 百万 20.58 百万 3.97
871.25 千 19.36 百万 3.73
1.09 百万 19.34 百万 3.73
1.39 百万 13.46 百万 2.60
企業概要
フィデリティ・ファンド:イタリア・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。イタリア企業の銘柄のほか、イタリア以外の地域で設立され同地域からの収益比率が高い企業の銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1