フィデリティ・ファンズ-イベリア・ファンド

FJRK:GR
Berlin
74.575
EUR
0.570
0.76%
更新日時 2018/09/22
始値
74.990
安値 - 高値 レンジ(日)
74.575 - 75.490
前日終値
75.145
52週レンジ
69.480 - 78.480
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
1.43%
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始値
74.990
安値 - 高値 レンジ(日)
74.575 - 75.490
出来高
0
前日終値
75.145
52週レンジ
69.480 - 78.480
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
1.43%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
75.19
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
602.401
設定日
10/01/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
FABIO RICCELLI / KAROLINE ROSENBERG
直近配当額 ( -)
0.3658
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
-0.99%
3年トータルリターン
4.07%
5年トータルリターン
6.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
997.51 千 67.73 百万 10.48
2.23 百万 60.26 百万 9.32
2.25 百万 56.67 百万 8.77
7.72 百万 46.86 百万 7.25
5.94 百万 27.31 百万 4.23
7.45 百万 27.09 百万 4.19
4.30 百万 25.31 百万 3.92
654.22 千 24.73 百万 3.83
16.86 百万 24.25 百万 3.75
1.17 百万 20.44 百万 3.16
企業概要
フィデリティ・ファンズ-イベリア・ファンド(Fidelity Funds - Iberia Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。スペイン、ポルトガルの銘柄のほか、スペイン、ポルトガル以外の地域で設立されたが同地域からの収益比率が高い企業へ投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1