Fidelity Funds - France Fund

FJRJ:GZ
Gettex
53.700
EUR
0.010
0.02%
更新日時 2018/07/21
始値
53.700
安値 - 高値 レンジ(日)
53.700 - 53.700
前日終値
53.710
52週レンジ
52.890 - 60.700
1年トータルリターン
-5.36%
年初来リターン
-6.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
53.700
安値 - 高値 レンジ(日)
53.700 - 53.700
出来高
0
前日終値
53.710
52週レンジ
52.890 - 60.700
1年トータルリターン
-5.36%
年初来リターン
-6.28%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
47.87
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
162.614
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BERTRAND PUIFFE
直近配当額 ( -)
0.4152
直近配当利回り(税込)
0.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.77 百万 9.41 百万 5.10
630.67 千 9.32 百万 5.05
280.88 千 8.12 百万 4.40
5.42 百万 8.01 百万 4.34
1.37 百万 7.21 百万 3.91
234.70 千 6.83 百万 3.70
1.09 百万 6.82 百万 3.70
98.63 千 6.75 百万 3.66
54.01 千 6.70 百万 3.63
237.09 千 6.40 百万 3.47
企業概要
Fidelity Funds - France Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of France or in companies established outside of France which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1