Fidelity Funds - France Fund

FJRJ:GZ
Gettex
41.840
EUR
0.260
0.62%
更新日時 5:58 JST 2018/12/19
始値
42.100
安値 - 高値 レンジ(日)
41.830 - 42.100
前日終値
42.100
52週レンジ
41.830 - 60.700
1年トータルリターン
-25.58%
年初来リターン
-26.98%
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始値
42.100
安値 - 高値 レンジ(日)
41.830 - 42.100
出来高
0
前日終値
42.100
52週レンジ
41.830 - 60.700
1年トータルリターン
-25.12%
年初来リターン
-26.98%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
47.87
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
127.984
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4152
直近配当利回り(税込)
1.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-16.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.57 百万 6.82 百万 4.49
1.20 百万 5.92 百万 3.90
44.19 千 5.86 百万 3.86
193.97 千 5.66 百万 3.73
4.76 百万 5.62 百万 3.70
185.88 千 5.07 百万 3.35
373.10 千 5.03 百万 3.32
361.61 千 4.90 百万 3.23
79.00 千 4.78 百万 3.15
295.49 千 4.61 百万 3.04
企業概要
Fidelity Funds - France Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of France or in companies established outside of France which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1