Fidelity Funds - France Fund

FJRJ:GR
Berlin
52.660
EUR
0.530
1.00%
更新日時 2018/07/18
始値
53.420
安値 - 高値 レンジ(日)
52.660 - 53.670
前日終値
53.190
52週レンジ
51.420 - 60.560
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
-7.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
53.420
安値 - 高値 レンジ(日)
52.660 - 53.670
出来高
0
前日終値
53.190
52週レンジ
51.420 - 60.560
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
-7.45%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
53.68
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
162.614
設定日
10/01/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.91%
乖離率52週平均値
-0.95%
ファンドマネージャ
BERTRAND PUIFFE
直近配当額 ( -)
0.4152
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
-3.29%
3年トータルリターン
-0.69%
5年トータルリターン
6.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.77 百万 9.41 百万 5.10
630.67 千 9.32 百万 5.05
280.88 千 8.12 百万 4.40
5.42 百万 8.01 百万 4.34
1.37 百万 7.21 百万 3.91
234.70 千 6.83 百万 3.70
1.09 百万 6.82 百万 3.70
98.63 千 6.75 百万 3.66
54.01 千 6.70 百万 3.63
237.09 千 6.40 百万 3.47
企業概要
Fidelity Funds - France Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of France or in companies established outside of France which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1