Fidelity Funds - France Fund

FJRJ:GR
Berlin
54.900
EUR
0.260
0.48%
更新日時 2018/05/19
始値
55.520
安値 - 高値 レンジ(日)
54.890 - 55.750
前日終値
54.640
52週レンジ
51.420 - 60.560
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-3.51%
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始値
55.520
安値 - 高値 レンジ(日)
54.890 - 55.750
出来高
0
前日終値
54.640
52週レンジ
51.420 - 60.560
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-3.51%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
55.71
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
219.066
設定日
10/01/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.92%
乖離率52週平均値
-0.94%
ファンドマネージャ
BERTRAND PUIFFE
直近配当額 ( -)
0.4152
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
-3.35%
3年トータルリターン
1.65%
5年トータルリターン
7.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 百万 10.20 百万 4.48
773.98 千 10.07 百万 4.42
94.32 千 9.34 百万 4.10
92.45 千 8.23 百万 3.62
62.98 千 7.78 百万 3.42
297.82 千 7.70 百万 3.38
245.37 千 7.53 百万 3.31
1.64 百万 7.44 百万 3.27
251.18 千 7.40 百万 3.25
348.44 千 7.33 百万 3.22
企業概要
Fidelity Funds - France Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of France or in companies established outside of France which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1