フィデリティ・ファンズ‐アジアン・スペシャル・

FJRG:GR
Berlin
45.440
EUR
0.640
1.43%
更新日時 2018/05/26
始値
44.960
安値 - 高値 レンジ(日)
44.870 - 45.490
前日終値
44.800
52週レンジ
39.560 - 46.500
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
2.71%
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始値
44.960
安値 - 高値 レンジ(日)
44.870 - 45.490
出来高
0
前日終値
44.800
52週レンジ
39.560 - 46.500
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
2.71%
基準価額 (NAV) ( -)
26.85
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
2.998
設定日
10/03/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SURANJAN MUKHERJEE
直近配当額 ( -)
0.0438
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
1.20%
3年トータルリターン
6.74%
5年トータルリターン
12.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 百万 193.66 百万 6.83
21.93 百万 169.58 百万 5.98
747.00 千 128.88 百万 4.54
2.40 百万 114.30 百万 4.03
12.15 百万 103.63 百万 3.65
3.68 百万 72.83 百万 2.57
6.50 百万 65.82 百万 2.32
1.92 百万 56.62 百万 2.00
1.96 百万 52.54 百万 1.85
71.55 百万 52.48 百万 1.85
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンドは、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。成長率が小さいアジアの企業(日本を除く)の、「スペシャル・シチュエーション」株式を対象とする分散型ポートフォリオに投資する。これらの株式は、原資産の利益とリターンの可能性に関してする魅力的な評価水準にある。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1