フィデリティ・ファンズ-ラテンアメリカ・ファンド

FJRC:GR
Berlin
28.460
EUR
0.740
2.53%
更新日時 2018/05/19
始値
29.200
安値 - 高値 レンジ(日)
28.030 - 29.320
前日終値
29.200
52週レンジ
26.820 - 32.780
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
-2.73%
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始値
29.200
安値 - 高値 レンジ(日)
28.030 - 29.320
出来高
220
前日終値
29.200
52週レンジ
26.820 - 32.780
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
-2.73%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
1.306
設定日
03/11/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANGEL ORTIZ
直近配当額 ( -)
0.1321
直近配当利回り(税込)
0.39%
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
-8.81%
3年トータルリターン
-0.14%
5年トータルリターン
-3.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.38 百万 83.91 百万 9.37
10.21 百万 67.00 百万 7.48
646.19 千 60.68 百万 6.78
7.48 百万 51.83 百万 5.79
4.00 百万 43.19 百万 4.82
202.74 千 42.39 百万 4.73
12.13 百万 39.92 百万 4.46
10.71 百万 35.49 百万 3.96
6.40 百万 35.17 百万 3.93
2.83 百万 27.38 百万 3.06
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ラテン・アメリカ・ファンド(Fidelity Funds - Latin America Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの提供を目指す。主に中南米の発行体の証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1