フィデリティ・ファンズ-USドル・ボンド・ファ

FJRB:GZ
Gettex
5.910
EUR
0.005
0.08%
更新日時 2018/09/22
始値
5.910
安値 - 高値 レンジ(日)
5.910 - 5.910
前日終値
5.915
52週レンジ
5.580 - 6.190
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-1.75%
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始値
5.910
安値 - 高値 レンジ(日)
5.910 - 5.910
出来高
0
前日終値
5.915
52週レンジ
5.580 - 6.190
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-1.75%
基準価額 (NAV) ( -)
6.224
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
854.544
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICK PATEL
直近配当額 ( -)
0.0602
直近配当利回り(税込)
1.52%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.39 千 102.50 百万 12.61
90.94 千 88.32 百万 10.87
67.86 千 67.59 百万 8.31
47.22 千 44.94 百万 5.53
37.43 千 37.53 百万 4.62
27.63 千 27.77 百万 3.42
26.04 千 26.07 百万 3.21
25.36 千 25.39 百万 3.12
25.16 千 25.23 百万 3.10
29.67 千 22.39 百万 2.75
企業概要
フィデリティ・ファンズ-米ドル建て債券ファンド(Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主な投資対象は米ドル建て債券。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1