フィデリティ・ファンズ-USドル・ボンド・ファ

FJRB:GZ
Gettex
6.000
EUR
0.090
1.52%
更新日時 4:32 JST 2018/05/26
始値
6.000
安値 - 高値 レンジ(日)
6.000 - 6.000
前日終値
5.910
52週レンジ
5.580 - 6.465
1年トータルリターン
-6.76%
年初来リターン
-0.25%
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始値
6.000
安値 - 高値 レンジ(日)
6.000 - 6.000
出来高
0
前日終値
5.910
52週レンジ
5.580 - 6.465
1年トータルリターン
-6.76%
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( -)
6.224
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
841.186
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICK PATEL
直近配当額 ( -)
0.0602
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.74 千 80.60 百万 11.31
61.83 千 62.47 百万 8.77
56.46 千 56.12 百万 7.88
42.91 千 42.64 百万 5.99
32.66 千 32.71 百万 4.59
31.59 千 31.11 百万 4.37
33.92 千 26.58 百万 3.73
22.28 千 22.16 百万 3.11
20.40 千 20.55 百万 2.88
14.91 千 14.89 百万 2.09
企業概要
フィデリティ・ファンズ-米ドル建て債券ファンド(Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主な投資対象は米ドル建て債券。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1