フィデリティ・ファンズ-USドル・ボンド・ファ

FJRB:GZ
Gettex
6.020
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/07/20
前日終値
6.020
52週レンジ
5.580 - 6.270
1年トータルリターン
-3.99%
年初来リターン
0.08%
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出来高
0
前日終値
6.020
52週レンジ
5.580 - 6.270
1年トータルリターン
-3.99%
年初来リターン
0.08%
基準価額 (NAV) ( -)
6.224
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
845.855
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICK PATEL
直近配当額 ( -)
0.0602
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.39 千 102.50 百万 12.61
90.94 千 88.32 百万 10.87
67.86 千 67.59 百万 8.31
47.22 千 44.94 百万 5.53
37.43 千 37.53 百万 4.62
27.63 千 27.77 百万 3.42
26.04 千 26.07 百万 3.21
25.36 千 25.39 百万 3.12
25.16 千 25.23 百万 3.10
29.67 千 22.39 百万 2.75
企業概要
フィデリティ・ファンズ-米ドル建て債券ファンド(Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主な投資対象は米ドル建て債券。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1