Fidelity Funds - Thailand Fu

FJRA:GZ
Gettex
47.310
EUR
0.640
1.33%
更新日時 2018/11/17
始値
47.640
安値 - 高値 レンジ(日)
47.310 - 47.640
前日終値
47.950
52週レンジ
46.410 - 51.880
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-3.65%
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始値
47.640
安値 - 高値 レンジ(日)
47.310 - 47.640
出来高
0
前日終値
47.950
52週レンジ
46.410 - 51.880
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-3.65%
基準価額 (NAV) ( -)
25.21
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
331.472
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.5257
直近配当利回り(税込)
1.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.03 百万 27.27 百万 7.51
13.40 百万 27.26 百万 7.50
13.01 百万 26.76 百万 7.37
3.87 百万 24.99 百万 6.88
3.19 百万 19.62 百万 5.40
4.47 百万 19.44 百万 5.35
2.73 百万 17.29 百万 4.76
10.12 百万 13.93 百万 3.84
5.52 百万 13.89 百万 3.82
4.52 百万 11.59 百万 3.19
企業概要
Fidelity Funds - Thailand Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Thailand or in companies established outside of Thailand which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1