フィデリティ・ファンズ-ノルディック・ファンド

FJR8:GR
Munich
2.47
EUR
0.04
1.40%
更新日時 2:27 JST 2018/05/24
始値
2.49
安値 - 高値 レンジ(日)
2.46 - 2.50
前日終値
2.51
52週レンジ
2.27 - 2.60
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
0.08%
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始値
2.49
安値 - 高値 レンジ(日)
2.46 - 2.50
出来高
0
前日終値
2.51
52週レンジ
2.27 - 2.60
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
0.08%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
25.78
資産総額 (十億 SEK) ( 04/30/2018)
6.284
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-90.35%
乖離率52週平均値
-89.90%
ファンドマネージャ
BERTRAND PUIFFE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.26%
3年トータルリターン
8.51%
5年トータルリターン
12.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.86 百万 281.07 百万 4.65
8.11 百万 280.39 百万 4.64
19.19 千 274.58 百万 4.54
408.11 千 226.09 百万 3.74
941.21 千 204.93 百万 3.39
3.11 百万 201.61 百万 3.33
1.01 百万 198.63 百万 3.29
355.86 千 191.64 百万 3.17
1.58 百万 188.03 百万 3.11
4.17 百万 182.52 百万 3.02
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ノルディック・ファンド(Fidelity Funds - Nordic Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。投資対象は、フィンランド、ノルウェー、デンマーク、およびスウェーデンの株式銘柄。北欧地域以外に所在するが、同地域からの収益比率が高い企業も投資対象とす る。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1