フィデリティ・ファンズ-グローバル・ヘルスケア・

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Frankfurt
27.37
EUR
0.16
0.59%
更新日時 2:31 JST 2018/11/17
始値
27.35
安値 - 高値 レンジ(日)
27.25 - 27.55
前日終値
27.21
52週レンジ
22.45 - 28.48
1年トータルリターン
16.22%
年初来リターン
14.85%
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始値
27.35
安値 - 高値 レンジ(日)
27.25 - 27.55
出来高
0
前日終値
27.21
52週レンジ
22.45 - 28.48
1年トータルリターン
16.48%
年初来リターン
14.85%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
27.5
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
742.316
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.20%
3年トータルリターン
3.58%
5年トータルリターン
11.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.94 千 54.48 百万 7.15
776.02 千 44.69 百万 5.86
258.66 千 36.53 百万 4.79
998.32 千 35.63 百万 4.67
294.49 千 34.09 百万 4.47
1.10 百万 33.56 百万 4.40
422.58 千 27.62 百万 3.62
126.72 千 26.08 百万 3.42
428.33 千 25.29 百万 3.32
131.91 千 22.74 百万 2.98
企業概要
フィデリティ・ファンズ-グローバル・ヘルスケア・ファンド(Fidelity Funds - Global Health Care Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期のキャピタルゲインを投資家に提供することを目的とする。ヘルスケア・医薬品・バイオテクノロジーで使用される製品・サービスの設計、製造、販売に従事する世界各地の企業の株式銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1