フィデリティ・ファンズ-グローバル・ヘルスケア・

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Frankfurt
24.98
EUR
0.03
0.12%
更新日時 17:31 JST 2018/05/25
始値
24.94
安値 - 高値 レンジ(日)
24.94 - 25.10
前日終値
24.95
52週レンジ
22.45 - 25.29
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
4.82%
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始値
24.94
安値 - 高値 レンジ(日)
24.94 - 25.10
出来高
0
前日終値
24.95
52週レンジ
22.45 - 25.29
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
4.82%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
25.1
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
607.210
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
ALEX GOLD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.81%
3年トータルリターン
-1.38%
5年トータルリターン
11.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
547.91 千 64.09 百万 9.82
245.48 千 45.42 百万 6.96
727.87 千 34.83 百万 5.33
338.66 千 29.73 百万 4.55
437.63 千 29.58 百万 4.53
309.07 千 28.36 百万 4.34
564.35 千 26.63 百万 4.08
347.74 千 24.51 百万 3.75
161.71 千 24.35 百万 3.73
112.63 千 23.71 百万 3.63
企業概要
フィデリティ・ファンズ-グローバル・ヘルスケア・ファンド(Fidelity Funds - Global Health Care Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期のキャピタルゲインを投資家に提供することを目的とする。ヘルスケア・医薬品・バイオテクノロジーで使用される製品・サービスの設計、製造、販売に従事する世界各地の企業の株式銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1