フィデリティ・ファンズ-グローバル・ヘルスケア・

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Frankfurt
27.58
EUR
0.13
0.47%
更新日時 2:00 JST 2018/09/25
始値
27.50
安値 - 高値 レンジ(日)
27.50 - 27.87
前日終値
27.71
52週レンジ
22.45 - 27.98
1年トータルリターン
18.98%
年初来リターン
15.73%
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始値
27.50
安値 - 高値 レンジ(日)
27.50 - 27.87
出来高
0
前日終値
27.71
52週レンジ
22.45 - 27.98
1年トータルリターン
19.34%
年初来リターン
15.73%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
27.75
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
762.082
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
ALEX GOLD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.99%
3年トータルリターン
4.67%
5年トータルリターン
13.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.09 千 50.13 百万 8.00
791.08 千 41.96 百万 6.69
303.53 千 36.59 百万 5.84
888.41 千 27.54 百万 4.39
937.50 千 24.61 百万 3.93
233.13 千 24.07 百万 3.84
124.04 千 22.28 百万 3.55
139.73 千 21.01 百万 3.35
407.18 千 20.87 百万 3.33
131.50 千 19.86 百万 3.17
企業概要
フィデリティ・ファンズ-グローバル・ヘルスケア・ファンド(Fidelity Funds - Global Health Care Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期のキャピタルゲインを投資家に提供することを目的とする。ヘルスケア・医薬品・バイオテクノロジーで使用される製品・サービスの設計、製造、販売に従事する世界各地の企業の株式銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1