Fidelity Funds - Fidelity Pa

FJR1:GZ
Gettex
12.27
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2:17 JST 2018/11/14
始値
12.29
安値 - 高値 レンジ(日)
12.27 - 12.29
前日終値
12.29
52週レンジ
12.18 - 12.69
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.29
安値 - 高値 レンジ(日)
12.27 - 12.29
出来高
0
前日終値
12.29
52週レンジ
12.18 - 12.69
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
-2.54%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.3
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
260.389
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
646.56 9.00 百万 3.29
3.95 千 3.93 百万 1.44
3.85 千 3.48 百万 1.27
3.36 千 3.39 百万 1.24
3.39 千 3.18 百万 1.16
2.36 千 2.83 百万 1.03
2.45 千 2.47 百万 0.90
2.37 千 2.42 百万 0.88
1.78 千 2.18 百万 0.80
46.00 千 2.15 百万 0.79
企業概要
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to adopt a more conservative approach and provide capital growth by investing in a combination of global equities, commodities, bonds, and cash. Emphasis will be placed on Euro-denominated securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1