Fidelity Funds - Fidelity Pa

FJR1:GZ
Gettex
12.58
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/22
始値
12.58
安値 - 高値 レンジ(日)
12.58 - 12.58
前日終値
12.58
52週レンジ
11.83 - 12.69
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-0.08%
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始値
12.58
安値 - 高値 レンジ(日)
12.58 - 12.58
出来高
0
前日終値
12.58
52週レンジ
11.83 - 12.69
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-0.08%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.3
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
273.885
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID GANOZZI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.52 千 8.63 百万 3.03
310.45 4.33 百万 1.52
4.20 千 4.22 百万 1.48
2.85 千 3.56 百万 1.25
3.55 千 3.52 百万 1.24
3.71 千 3.47 百万 1.22
3.07 千 2.93 百万 1.03
2.43 千 2.91 百万 1.02
2.45 千 2.50 百万 0.88
2.23 千 2.25 百万 0.79
企業概要
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to adopt a more conservative approach and provide capital growth by investing in a combination of global equities, commodities, bonds, and cash. Emphasis will be placed on Euro-denominated securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1