Fidelity Funds - Fidelity Pa

FJR1:GZ
Gettex
12.65
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/24
前日終値
12.65
52週レンジ
11.83 - 12.69
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.48%
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出来高
0
前日終値
12.65
52週レンジ
11.83 - 12.69
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.48%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.3
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
288.746
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID GANOZZI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.02 千 17.17 百万 5.25
12.01 千 12.51 百万 3.83
11.92 千 11.84 百万 3.62
7.59 千 9.16 百万 2.80
572.22 7.99 百万 2.45
5.58 千 5.76 百万 1.76
4.12 千 4.22 百万 1.29
2.42 千 3.21 百万 0.98
3.46 千 2.89 百万 0.88
2.74 千 2.55 百万 0.78
企業概要
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to adopt a more conservative approach and provide capital growth by investing in a combination of global equities, commodities, bonds, and cash. Emphasis will be placed on Euro-denominated securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1