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Tresides Balanced Return AMI

FJFQ:GR
Hamburg
99.93
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2020/01/17
始値
99.93
安値 - 高値 レンジ(日)
99.93 - 99.93
前日終値
99.99
52週レンジ
96.72 - 101.31
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
99.93
安値 - 高値 レンジ(日)
99.93 - 99.93
出来高
0
前日終値
99.99
52週レンジ
96.72 - 101.31
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
0.11%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
100.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2020)
271.410
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
Thomas Rademacher / Jochen Wolf
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.24
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.68%
3ヶ月トータルリターン
2.06%
3年トータルリターン
0.28%
5年トータルリターン
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.02 百万 5.02
5.00 千 5.03 百万 2.52
5.00 千 5.02 百万 2.52
2.00 千 2.34 百万 1.17
2.00 千 2.32 百万 1.16
2.00 千 2.15 百万 1.08
2.00 千 2.14 百万 1.07
2.00 千 2.11 百万 1.06
2.00 千 2.09 百万 1.05
2.00 千 2.07 百万 1.03
企業概要
The Tresides Balanced Return AMI fund is incorporated in Germany. The Fund is a multi-asset fund focusing on European investments. It invests flexibly in equities and bonds under the principle of diversification. The maximum proportion of investment in equities hereby amounts to approx. 40%. The under- lying quotas are adjusted in accordance with the respective market assessment.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de