Tresides Balanced Return AMI

FJFQ:GR
Dusseldorf
102.98
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2018/07/21
始値
103.10
安値 - 高値 レンジ(日)
102.98 - 103.10
前日終値
103.10
52週レンジ
102.29 - 107.12
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
103.10
安値 - 高値 レンジ(日)
102.98 - 103.10
出来高
0
前日終値
103.10
52週レンジ
102.29 - 107.12
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.47%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
103.44
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
165.134
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.67%
ファンドマネージャ
JOCHEN WOLF / THOMAS RADEMACHER
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.24
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
0.68%
3ヶ月トータルリターン
-0.27%
3年トータルリターン
0.74%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.57 百万 1.52
1.50 千 1.87 百万 1.11
1.50 千 1.86 百万 1.10
1.50 千 1.83 百万 1.08
1.50 千 1.79 百万 1.06
1.50 千 1.77 百万 1.05
1.50 千 1.74 百万 1.03
1.50 千 1.71 百万 1.01
1.50 千 1.70 百万 1.01
1.50 千 1.70 百万 1.01
企業概要
The Tresides Balanced Return AMI fund is incorporated in Germany. The Fund is a multi-asset fund focusing on European investments. It invests flexibly in equities and bonds under the principle of diversification. The maximum proportion of investment in equities hereby amounts to approx. 40%. The under- lying quotas are adjusted in accordance with the respective market assessment.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de