Tresides Balanced Return AMI

FJFQ:GR
Dusseldorf
97.72
EUR
0.00
0.00%
更新日時 23:00 JST 2018/11/16
始値
97.72
安値 - 高値 レンジ(日)
97.67 - 97.72
前日終値
97.72
52週レンジ
97.53 - 104.97
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-5.56%
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始値
97.72
安値 - 高値 レンジ(日)
97.67 - 97.72
出来高
0
前日終値
97.72
52週レンジ
97.53 - 104.97
1年トータルリターン
-6.03%
年初来リターン
-5.56%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
98.16
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
155.344
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.24
直近配当利回り(税込)
0.25%
経費率
0.68%
3ヶ月トータルリターン
-5.27%
3年トータルリターン
-0.83%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 3.05 百万 1.91
2.50 千 2.57 百万 1.61
2.50 千 2.49 百万 1.56
1.50 千 1.85 百万 1.16
1.50 千 1.84 百万 1.15
1.50 千 1.77 百万 1.11
1.50 千 1.75 百万 1.10
1.50 千 1.75 百万 1.09
1.50 千 1.72 百万 1.08
1.50 千 1.72 百万 1.07
企業概要
The Tresides Balanced Return AMI fund is incorporated in Germany. The Fund is a multi-asset fund focusing on European investments. It invests flexibly in equities and bonds under the principle of diversification. The maximum proportion of investment in equities hereby amounts to approx. 40%. The under- lying quotas are adjusted in accordance with the respective market assessment.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de