Tresides Balanced Return AMI

FJFQ:GR
Dusseldorf
103.91
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/05/26
始値
103.93
安値 - 高値 レンジ(日)
103.87 - 103.93
前日終値
103.93
52週レンジ
102.36 - 107.12
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
103.93
安値 - 高値 レンジ(日)
103.87 - 103.93
出来高
0
前日終値
103.93
52週レンジ
102.36 - 107.12
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.42%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
104.37
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
169.330
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.90%
ファンドマネージャ
JOCHEN WOLF / THOMAS RADEMACHER
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.24
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
0.68%
3ヶ月トータルリターン
0.18%
3年トータルリターン
0.76%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.59 百万 1.95
2.50 千 2.01 百万 1.51
2.50 千 1.99 百万 1.49
1.50 千 1.90 百万 1.43
1.50 千 1.88 百万 1.41
1.50 千 1.75 百万 1.32
1.50 千 1.73 百万 1.30
1.50 千 1.62 百万 1.22
1.50 千 1.60 百万 1.20
1.50 千 1.60 百万 1.20
企業概要
The Tresides Balanced Return AMI fund is incorporated in Germany. The Fund is a multi-asset fund focusing on European investments. It invests flexibly in equities and bonds under the principle of diversification. The maximum proportion of investment in equities hereby amounts to approx. 40%. The under- lying quotas are adjusted in accordance with the respective market assessment.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de