Tresides Balanced Return AMI

FJFQ:GR
Dusseldorf
100.56
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2:30 JST 2018/09/25
始値
100.46
安値 - 高値 レンジ(日)
100.40 - 100.56
前日終値
100.46
52週レンジ
100.02 - 105.31
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-2.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.46
安値 - 高値 レンジ(日)
100.40 - 100.56
出来高
0
前日終値
100.46
52週レンジ
100.02 - 105.31
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-2.81%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
101.01
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
160.147
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
JOCHEN WOLF / THOMAS RADEMACHER
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.24
直近配当利回り(税込)
0.24%
経費率
0.68%
3ヶ月トータルリターン
-2.96%
3年トータルリターン
0.52%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 3.09 百万 1.88
2.50 千 2.57 百万 1.57
2.50 千 2.51 百万 1.52
1.50 千 1.86 百万 1.13
1.50 千 1.86 百万 1.13
1.50 千 1.81 百万 1.10
1.50 千 1.78 百万 1.08
1.50 千 1.76 百万 1.07
1.50 千 1.73 百万 1.05
1.50 千 1.72 百万 1.05
企業概要
The Tresides Balanced Return AMI fund is incorporated in Germany. The Fund is a multi-asset fund focusing on European investments. It invests flexibly in equities and bonds under the principle of diversification. The maximum proportion of investment in equities hereby amounts to approx. 40%. The under- lying quotas are adjusted in accordance with the respective market assessment.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de