Tresides Income Flexible AMI

FJFP:GR
Dusseldorf
98.63
EUR
0.14
0.14%
更新日時 2:30 JST 2018/09/26
始値
98.77
安値 - 高値 レンジ(日)
98.63 - 98.78
前日終値
98.77
52週レンジ
98.40 - 102.40
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-2.33%
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始値
98.77
安値 - 高値 レンジ(日)
98.63 - 98.78
出来高
0
前日終値
98.77
52週レンジ
98.40 - 102.40
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-2.33%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
99.02
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
21.685
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
THOMAS RADEMACHER / GUNTER ECKNER
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.29
直近配当利回り(税込)
0.29%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-1.75%
3年トータルリターン
1.07%
5年トータルリターン
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 617.67 千 2.81
500.00 541.46 千 2.47
500.00 528.13 千 2.41
500.00 520.33 千 2.37
500.00 514.85 千 2.34
500.00 511.27 千 2.33
500.00 507.02 千 2.31
500.00 504.88 千 2.30
500.00 501.14 千 2.28
500.00 500.45 千 2.28
企業概要
The Tresides Income Flexible AMI fund is an open-end fund incorporated in Germany. It's a global bond fund focusing on European bonds. The fund invests globally in a wide variety of bonds in accordance with the principle of diversification. It focuses on corporate bonds, covered bonds and selective investments in government bonds. In addition, high yield bonds are added.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de