Mayerhofer Strategie AMI

FJFL:GR
Berlin
127.56
EUR
0.13
0.10%
更新日時 22:01 JST 2018/11/15
始値
127.54
安値 - 高値 レンジ(日)
127.35 - 129.41
前日終値
127.43
52週レンジ
126.06 - 152.53
1年トータルリターン
-14.48%
年初来リターン
-13.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
127.54
安値 - 高値 レンジ(日)
127.35 - 129.41
出来高
0
前日終値
127.43
52週レンジ
126.06 - 152.53
1年トータルリターン
-14.63%
年初来リターン
-13.74%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
129.04
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
30.261
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.25%
乖離率52週平均値
-0.95%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.04%
経費率
1.47%
3ヶ月トータルリターン
-8.20%
3年トータルリターン
-1.64%
5年トータルリターン
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 1.89 百万 5.03
1.00 千 1.53 百万 4.07
1.50 千 1.29 百万 3.43
43.00 千 1.12 百万 2.98
20.00 千 953.20 千 2.54
7.00 千 923.16 千 2.46
8.00 千 862.40 千 2.29
50.00 千 826.60 千 2.20
7.00 千 821.10 千 2.18
40.00 千 792.68 千 2.11
企業概要
Mayerhofer Strategie AMI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve attractive capital growth. The Fund invests its assets in bonds, equities, commodities, currencies. The Fund does not follow a specific benchmark.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de