Zantke Euro High Yield AMI

FJFE:GR
Berlin
122.30
EUR
0.37
0.30%
更新日時 2018/11/17
始値
122.67
安値 - 高値 レンジ(日)
122.30 - 123.44
前日終値
122.67
52週レンジ
121.33 - 128.88
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
122.67
安値 - 高値 レンジ(日)
122.30 - 123.44
出来高
0
前日終値
122.67
52週レンジ
121.33 - 128.88
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-2.16%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
122.84
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
125.194
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/04/2018)
2.55
直近配当利回り(税込)
2.09%
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.01%
3年トータルリターン
2.76%
5年トータルリターン
3.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.11 百万 2.53
3.00 千 3.10 百万 2.53
2.90 千 2.88 百万 2.34
3.00 千 2.86 百万 2.33
2.60 千 2.76 百万 2.25
2.50 千 2.68 百万 2.18
2.50 千 2.64 百万 2.15
2.40 千 2.53 百万 2.06
2.30 千 2.50 百万 2.03
2.40 千 2.48 百万 2.02
企業概要
Zantke Euro High Yield AMI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in Euro denominated high interest rate corporate bonds. The Fund selects non-investment grade rated bond or bonds below S&P's BBB- rating and Moody's Baa3 rating.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de