ACC Alpha select AMI

FJFA:GZ
Gettex
29.43
EUR
0.07
0.24%
更新日時 19:46 JST 2018/07/20
始値
29.43
安値 - 高値 レンジ(日)
29.43 - 29.43
前日終値
29.36
52週レンジ
29.18 - 32.68
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-7.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
29.43
安値 - 高値 レンジ(日)
29.43 - 29.43
出来高
0
前日終値
29.36
52週レンジ
29.18 - 32.68
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-7.57%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
26.35
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
6.989
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.16
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 402.32 千 5.62
5.00 千 376.72 千 5.27
14.50 千 329.59 千 4.61
5.00 千 306.00 千 4.28
30.00 千 271.50 千 3.80
3.00 千 250.65 千 3.50
8.00 千 218.56 千 3.06
160.00 千 207.16 千 2.90
15.00 千 196.95 千 2.75
1.00 千 180.30 千 2.52
企業概要
ACC Alpha select AMI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in equities of European, American and Japanese issuers.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de