ACC Alpha select AMI

FJFA:GR
Berlin
27.87
EUR
0.06
0.22%
更新日時 2018/10/20
始値
27.78
安値 - 高値 レンジ(日)
27.72 - 28.22
前日終値
27.81
52週レンジ
27.30 - 32.83
1年トータルリターン
-9.59%
年初来リターン
-11.98%
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始値
27.78
安値 - 高値 レンジ(日)
27.72 - 28.22
出来高
0
前日終値
27.81
52週レンジ
27.30 - 32.83
1年トータルリターン
-9.36%
年初来リターン
-11.98%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
28.21
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
6.392
設定日
01/02/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.22%
乖離率52週平均値
-0.96%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
0.57%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
-5.92%
3年トータルリターン
4.07%
5年トータルリターン
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 409.45 千 5.88
500.00 373.31 千 5.36
4.50 千 322.10 千 4.62
14.50 千 304.97 千 4.38
5.00 千 295.50 千 4.24
5.00 千 273.25 千 3.92
8.00 千 205.20 千 2.94
9.00 千 197.37 千 2.83
15.00 千 189.75 千 2.72
7.00 千 168.56 千 2.42
企業概要
ACC Alpha select AMI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in equities of European, American and Japanese issuers.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de