Skip to content

ACC Alpha select AMI

FJFA:GR
Stuttgart
27.86
EUR
0.08
0.28%
更新日時 20:17 JST 2020/01/24
始値
27.75
安値 - 高値 レンジ(日)
27.71 - 28.02
前日終値
27.78
52週レンジ
25.64 - 28.51
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
-1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
27.75
安値 - 高値 レンジ(日)
27.71 - 28.02
出来高
0
前日終値
27.78
52週レンジ
25.64 - 28.51
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
-1.20%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
28.02
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
6.166
設定日
01/02/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.85%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
2.20%
3年トータルリターン
0.84%
5年トータルリターン
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 288.82 千 4.68
4.00 千 281.04 千 4.56
6.00 千 223.53 千 3.63
9.00 千 223.52 千 3.63
30.00 千 215.34 千 3.49
15.00 千 207.30 千 3.36
30.00 千 206.13 千 3.34
10.00 千 193.80 千 3.14
600.00 178.20 千 2.89
10.00 千 171.65 千 2.78
企業概要
ACC Alpha select AMI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in equities of European, American and Japanese issuers.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de