ACC Alpha select AMI

FJFA:GR
Berlin
29.54
EUR
0.05
0.17%
更新日時 2018/06/23
始値
29.68
安値 - 高値 レンジ(日)
29.54 - 29.89
前日終値
29.49
52週レンジ
28.81 - 32.83
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-6.69%
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始値
29.68
安値 - 高値 レンジ(日)
29.54 - 29.89
出来高
100
前日終値
29.49
52週レンジ
28.81 - 32.83
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-6.69%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
29.74
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
6.995
設定日
01/02/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.67%
乖離率52週平均値
-0.90%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
-1.07%
3年トータルリターン
4.06%
5年トータルリターン
5.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 404.45 千 5.64
5.00 千 352.69 千 4.92
16.00 千 343.36 千 4.79
30.00 千 300.00 千 4.19
3.00 千 267.48 千 3.73
5.00 千 260.75 千 3.64
8.00 千 226.40 千 3.16
15.00 千 200.85 千 2.80
1.00 千 194.50 千 2.71
5.00 千 184.10 千 2.57
企業概要
ACC Alpha select AMI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in equities of European, American and Japanese issuers.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de