ACC Alpha select AMI

FJFA:GR
Berlin
29.78
EUR
0.19
0.64%
更新日時 4:30 JST 2018/08/17
始値
29.75
安値 - 高値 レンジ(日)
29.71 - 30.02
前日終値
29.59
52週レンジ
28.73 - 32.83
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-5.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
29.75
安値 - 高値 レンジ(日)
29.71 - 30.02
出来高
0
前日終値
29.59
52週レンジ
28.73 - 32.83
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-5.93%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
29.96
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
7.014
設定日
01/02/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.90%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
-2.02%
3年トータルリターン
4.44%
5年トータルリターン
4.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 357.01 千 5.21
4.50 千 320.83 千 4.68
14.50 千 312.16 千 4.55
5.00 千 299.25 千 4.37
8.00 千 200.40 千 2.92
15.00 千 176.10 千 2.57
35.00 千 165.94 千 2.42
3.00 千 156.51 千 2.28
3.00 千 145.32 千 2.12
2.50 千 138.87 千 2.03
企業概要
ACC Alpha select AMI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in equities of European, American and Japanese issuers.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de