ACC Alpha select AMI

FJFA:GR
Berlin
32.44
EUR
0.33
1.03%
更新日時 0:15 JST 2018/01/20
始値
32.20
安値 - 高値 レンジ(日)
32.20 - 32.47
前日終値
32.11
52週レンジ
26.95 - 32.48
1年トータルリターン
20.99%
年初来リターン
2.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
32.20
安値 - 高値 レンジ(日)
32.20 - 32.47
出来高
0
前日終値
32.11
52週レンジ
26.95 - 32.48
1年トータルリターン
19.49%
年初来リターン
2.47%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
32.35
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
7.814
設定日
01/02/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
0.49%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
3.81%
3年トータルリターン
8.87%
5年トータルリターン
7.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 406.00 千 5.36
14.50 千 303.77 千 4.01
4.00 千 277.12 千 3.66
12.00 千 273.66 千 3.61
8.00 千 237.48 千 3.13
8.00 千 228.27 千 3.01
2.50 千 214.48 千 2.83
3.00 千 207.66 千 2.74
1.00 千 200.10 千 2.64
22.00 千 198.00 千 2.61
企業概要
ACC Alpha select AMI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in equities of European, American and Japanese issuers.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de