ACC Alpha select AMI

FJFA:GR
Berlin
26.17
EUR
0.05
0.21%
更新日時 5:55 JST 2018/12/13
始値
26.39
安値 - 高値 レンジ(日)
26.17 - 26.85
前日終値
26.22
52週レンジ
26.07 - 32.83
1年トータルリターン
-16.16%
年初来リターン
-17.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
26.39
安値 - 高値 レンジ(日)
26.17 - 26.85
出来高
0
前日終値
26.22
52週レンジ
26.07 - 32.83
1年トータルリターン
-16.48%
年初来リターン
-17.34%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
26.29
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
6.021
設定日
01/02/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.98%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
-9.40%
3年トータルリターン
1.55%
5年トータルリターン
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 315.31 千 5.00
14.50 千 278.82 千 4.42
4.50 千 276.53 千 4.38
5.00 千 253.70 千 4.02
375.00 253.22 千 4.01
9.00 千 197.73 千 3.13
7.00 千 194.32 千 3.08
15.00 千 175.05 千 2.77
7.00 千 144.90 千 2.30
10.00 千 134.60 千 2.13
企業概要
ACC Alpha select AMI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in equities of European, American and Japanese issuers.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de