UBS Lux Medium Term Bond Fun

FJAC:GR
Berlin
186.39
EUR
0.54
0.29%
更新日時 23:31 JST 2018/07/18
始値
186.74
安値 - 高値 レンジ(日)
186.34 - 186.92
前日終値
185.85
52週レンジ
172.79 - 191.78
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
2.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
186.74
安値 - 高値 レンジ(日)
186.34 - 186.92
出来高
0
前日終値
185.85
52週レンジ
172.79 - 191.78
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
2.46%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
204.46
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
150.157
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
6.09%
3年トータルリターン
-2.33%
5年トータルリターン
2.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.03 百万 4.68
7.50 千 7.50 百万 4.37
6.25 千 6.16 百万 3.59
6.00 千 6.00 百万 3.50
6.00 千 5.82 百万 3.39
5.00 千 5.03 百万 2.93
5.00 千 4.93 百万 2.87
4.00 千 3.97 百万 2.31
4.00 千 3.93 百万 2.29
3.75 千 3.66 百万 2.14
企業概要
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in United Stated Dollar with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Medium Term Bond Fund Mgmt. Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com