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UBS Lux Medium Term Bond Fun

FJAC:GR
Berlin
208.83
EUR
0.28
0.13%
更新日時 19:01 JST 2020/01/24
始値
209.05
安値 - 高値 レンジ(日)
208.53 - 209.05
前日終値
208.55
52週レンジ
191.49 - 210.68
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
1.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
209.05
安値 - 高値 レンジ(日)
208.53 - 209.05
出来高
0
前日終値
208.55
52週レンジ
191.49 - 210.68
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
1.58%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
204.46
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2020)
146.854
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Anna-Huong Findling / Geraldine S Haldi
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
1.03%
3年トータルリターン
1.00%
5年トータルリターン
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.53 千 8.71 百万 5.80
5.50 千 5.68 百万 3.79
4.97 千 5.05 百万 3.37
4.50 千 4.62 百万 3.07
3.79 千 3.78 百万 2.52
3.29 千 3.31 百万 2.20
3.00 千 3.14 百万 2.09
3.00 千 3.09 百万 2.06
2.97 千 3.06 百万 2.04
2.97 千 3.05 百万 2.03
企業概要
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in United Stated Dollar with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Medium Term Bond Fund Mgmt. Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com