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UBS Lux Medium Term Bond Fun

FJAB:GR
Berlin
121.16
EUR
0.31
0.26%
更新日時 19:00 JST 2020/01/27
始値
120.90
安値 - 高値 レンジ(日)
120.90 - 121.56
前日終値
120.85
52週レンジ
120.26 - 122.51
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
120.90
安値 - 高値 レンジ(日)
120.90 - 121.56
出来高
0
前日終値
120.85
52週レンジ
120.26 - 122.51
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
1.00%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
121.3
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
159.025
設定日
03/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
Leonardo Brenna / Anna-Huong Findling
直近配当額 ( -)
0.78
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
0.65%
3年トータルリターン
-0.48%
5年トータルリターン
-0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.95 百万 4.90
6.00 千 7.34 百万 4.53
6.31 千 6.35 百万 3.91
5.50 千 5.57 百万 3.43
4.87 千 5.28 百万 3.25
5.00 千 5.10 百万 3.15
4.71 千 4.82 百万 2.97
3.89 千 4.24 百万 2.61
3.50 千 4.18 百万 2.58
3.00 千 4.02 百万 2.48
企業概要
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in British Pounds with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Medium Term Bond Fund Mgmt. Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com