UBS Lux Medium Term Bond Fun

FJAB:GR
Berlin
120.67
EUR
0.27
0.22%
更新日時 3:01 JST 2018/11/21
始値
120.64
安値 - 高値 レンジ(日)
120.34 - 121.21
前日終値
120.40
52週レンジ
119.99 - 124.37
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-2.11%
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始値
120.64
安値 - 高値 レンジ(日)
120.34 - 121.21
出来高
0
前日終値
120.40
52週レンジ
119.99 - 124.37
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-2.11%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
120.89
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
193.141
設定日
03/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.44
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-0.46%
3年トータルリターン
-1.44%
5年トータルリターン
-0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.59 千 14.76 百万 5.64
8.88 千 9.09 百万 3.48
8.75 千 8.83 百万 3.38
7.47 千 8.27 百万 3.16
7.80 千 8.01 百万 3.06
7.80 千 7.83 百万 3.00
7.01 千 7.55 百万 2.89
7.41 千 7.45 百万 2.85
6.04 千 7.36 百万 2.81
6.87 千 6.93 百万 2.65
企業概要
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily primarily in investment-grade bonds denominated in British Pounds with an average remaining life of up to five years.
住所
UBS Medium Term Bond Fund Mgmt. Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com