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Meridio Funds - Meridio Gree

FJ7C:GR
Berlin
116.82
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2020/01/25
始値
117.18
安値 - 高値 レンジ(日)
116.34 - 117.88
前日終値
116.92
52週レンジ
106.07 - 118.53
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
117.18
安値 - 高値 レンジ(日)
116.34 - 117.88
出来高
0
前日終値
116.92
52週レンジ
106.07 - 118.53
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
0.45%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
119
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
5.000
設定日
12/04/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.18%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
Hans Berner
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.39%
3年トータルリターン
2.07%
5年トータルリターン
3.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 436.06 千 0.00
13.00 千 367.84 千 0.00
4.00 千 321.59 千 0.00
6.20 千 273.73 千 0.00
18.42 千 267.05 千 0.00
2.70 千 243.31 千 0.00
8.80 千 232.50 千 0.00
3.60 千 220.58 千 0.00
19.00 千 217.55 千 0.00
18.00 千 204.48 千 0.00
企業概要
Meridio Fonds - Meridio Green Balance is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equities of companies located in or having substantial business in an OECD member country. These stocks will be chosen only after strict ecological and social criteria have been met.
住所
Adviser I Funds
1B, Parc d'Activite Syrdall
L-5365 MUNSBACH
Luxembourg
電話番号
49-89-8895-9100
Webサイト
www.dab.com