Adviser I Funds - Albrech &

FJ7A:GR
Berlin
214.02
EUR
0.10
0.05%
更新日時 2018/09/22
始値
215.50
安値 - 高値 レンジ(日)
213.98 - 216.46
前日終値
213.92
52週レンジ
207.82 - 231.16
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-5.20%
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始値
215.50
安値 - 高値 レンジ(日)
213.98 - 216.46
出来高
0
前日終値
213.92
52週レンジ
207.82 - 231.16
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-5.20%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
216.03
資産総額 (百万 EUR) ( 09/05/2012)
48.744
設定日
04/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.93%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
STEPHAN ALBRECH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.76%
3年トータルリターン
3.92%
5年トータルリターン
5.31%
企業概要
Adviser I Funds - Albrech & Cie. Optiselect Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equities of companies who have a goal of long-term above-average returns, from Europe, North America and Japan.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu