Adviser I Funds - Albrech &

FJ7A:GR
Berlin
215.40
EUR
0.96
0.44%
更新日時 2018/07/21
始値
217.40
安値 - 高値 レンジ(日)
215.36 - 218.49
前日終値
216.36
52週レンジ
207.82 - 231.16
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-4.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
217.40
安値 - 高値 レンジ(日)
215.36 - 218.49
出来高
0
前日終値
216.36
52週レンジ
207.82 - 231.16
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-4.58%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
218.33
資産総額 (百万 EUR) ( 09/05/2012)
48.744
設定日
04/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.34%
乖離率52週平均値
-0.88%
ファンドマネージャ
STEPHAN ALBRECH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.12%
3年トータルリターン
0.30%
5年トータルリターン
5.45%
企業概要
Adviser I Funds - Albrech & Cie. Optiselect Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equities of companies who have a goal of long-term above-average returns, from Europe, North America and Japan.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu