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Adviser I Funds - Albrech &

FJ7A:GR
Stuttgart
227.74
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2020/01/25
始値
228.26
安値 - 高値 レンジ(日)
227.00 - 230.76
前日終値
227.76
52週レンジ
195.69 - 230.76
1年トータルリターン
14.02%
年初来リターン
3.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
228.26
安値 - 高値 レンジ(日)
227.00 - 230.76
出来高
0
前日終値
227.76
52週レンジ
195.69 - 230.76
1年トータルリターン
14.12%
年初来リターン
3.34%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
229.13
資産総額 (百万 EUR) ( 09/05/2012)
48.744
設定日
04/18/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.51%
乖離率52週平均値
-0.80%
ファンドマネージャ
Stephan Albrech
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.40%
3年トータルリターン
2.88%
5年トータルリターン
2.46%
企業概要
Adviser I Funds - Albrech & Cie. Optiselect Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equities of companies who have a goal of long-term above-average returns, from Europe, North America and Japan.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu