フィデリティ・ファンズ-ユーロ短期債ファンド

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Gettex
11.70
EUR
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0.00%
更新日時 2018/12/19
前日終値
11.70
52週レンジ
11.70 - 11.94
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-2.01%
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出来高
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前日終値
11.70
52週レンジ
11.70 - 11.94
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-2.01%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.884
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2018)
2.080
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.33 千 101.95 百万 4.83
77.91 千 78.51 百万 3.72
74.27 千 77.09 百万 3.65
76.07 千 75.49 百万 3.58
61.48 千 74.76 百万 3.54
62.49 千 66.30 百万 3.14
56.53 千 66.01 百万 3.13
61.07 千 64.21 百万 3.04
61.63 千 63.49 百万 3.01
57.03 千 62.65 百万 2.97
企業概要
フィデリティ・ファンズ - ユーロ短期債ファンド(Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。満期まで5年未満の投資適格欧州固定利付債 を中心にユーロ建て債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1