フィデリティ・ファンズ-ユーロ短期債ファンド

FJ2Y:GR
Berlin
11.85
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
11.81
安値 - 高値 レンジ(日)
11.81 - 11.93
前日終値
11.85
52週レンジ
11.80 - 11.96
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.59%
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始値
11.81
安値 - 高値 レンジ(日)
11.81 - 11.93
出来高
0
前日終値
11.85
52週レンジ
11.80 - 11.96
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.59%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
11.889
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2018)
2.181
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER / PETER KHAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.42%
3年トータルリターン
0.20%
5年トータルリターン
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.71 千 245.51 百万 13.44
232.32 千 234.36 百万 12.83
209.85 千 216.73 百万 11.86
11.98 千 167.28 百万 9.16
88.00 千 88.04 百万 4.82
73.76 千 74.21 百万 4.06
71.50 千 71.58 百万 3.92
39.23 千 48.75 百万 2.67
38.03 千 44.17 百万 2.42
28.48 千 34.37 百万 1.88
企業概要
フィデリティ・ファンズ - ユーロ短期債ファンド(Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。満期まで5年未満の投資適格欧州固定利付債 を中心にユーロ建て債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1