フィデリティ・ファンズ-ユーロ短期債ファンド

FJ2Y:GR
Berlin
11.72
EUR
0.03
0.26%
更新日時 2:31 JST 2018/11/17
始値
11.67
安値 - 高値 レンジ(日)
11.67 - 11.80
前日終値
11.75
52週レンジ
11.67 - 11.96
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-1.68%
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始値
11.67
安値 - 高値 レンジ(日)
11.67 - 11.80
出来高
0
前日終値
11.75
52週レンジ
11.67 - 11.96
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.68%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
11.788
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
2.081
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.51%
3年トータルリターン
-0.08%
5年トータルリターン
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.24 千 198.24 百万 9.40
87.17 千 88.15 百万 4.18
61.89 千 74.06 百万 3.51
71.88 千 69.88 百万 3.31
67.10 千 69.52 百万 3.30
56.90 千 66.43 百万 3.15
62.90 千 66.36 百万 3.15
61.47 千 64.52 百万 3.06
64.03 千 64.42 百万 3.05
62.03 千 63.86 百万 3.03
企業概要
フィデリティ・ファンズ - ユーロ短期債ファンド(Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。満期まで5年未満の投資適格欧州固定利付債 を中心にユーロ建て債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1