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フィデリティ・ファンズ-ユーロ短期債ファンド

FJ2Y:GR
Berlin
11.98
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2020/01/25
始値
12.01
安値 - 高値 レンジ(日)
11.97 - 12.01
前日終値
11.97
52週レンジ
11.69 - 12.03
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.01
安値 - 高値 レンジ(日)
11.97 - 12.01
出来高
0
前日終値
11.97
52週レンジ
11.69 - 12.03
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
0.08%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
12.009
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2019)
2.420
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
Rick Patel / Ario Emaminejad
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.22%
5年トータルリターン
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.19 千 296.26 百万 12.77
246.19 千 246.97 百万 10.64
15.72 千 217.52 百万 9.37
115.07 千 137.49 百万 5.92
117.39 千 124.54 百万 5.37
62.17 千 65.68 百万 2.83
48.79 千 53.48 百万 2.30
51.66 千 52.67 百万 2.27
47.47 千 52.35 百万 2.26
51.17 千 52.06 百万 2.24
企業概要
フィデリティ・ファンズ - ユーロ短期債ファンド(Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。満期まで5年未満の投資適格欧州固定利付債 を中心にユーロ建て債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1