フィデリティ・ファンズ-ユーロ短期債ファンド

FJ2Y:GR
Berlin
11.83
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/07/21
始値
11.80
安値 - 高値 レンジ(日)
11.80 - 11.86
前日終値
11.85
52週レンジ
11.73 - 11.96
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.76%
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始値
11.80
安値 - 高値 レンジ(日)
11.80 - 11.86
出来高
0
前日終値
11.85
52週レンジ
11.73 - 11.96
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.76%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11.886
資産総額 (十億 EUR) ( 06/29/2018)
2.196
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER / PETER KHAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
0.31%
5年トータルリターン
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.52 千 165.62 百万 7.67
10.73 千 149.56 百万 6.93
104.82 千 96.82 百万 4.49
96.35 千 96.27 百万 4.46
73.13 千 91.34 百万 4.23
62.99 千 75.38 百万 3.49
64.00 千 67.33 百万 3.12
63.09 千 64.89 百万 3.01
63.82 千 64.04 百万 2.97
58.50 千 62.80 百万 2.91
企業概要
フィデリティ・ファンズ - ユーロ短期債ファンド(Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。満期まで5年未満の投資適格欧州固定利付債 を中心にユーロ建て債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1