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フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファント

FJ2V:GZ
Gettex
14.170
EUR
0.030
0.21%
更新日時 2020/01/18
始値
14.140
安値 - 高値 レンジ(日)
14.140 - 14.180
前日終値
14.140
52週レンジ
13.370 - 14.580
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.140
安値 - 高値 レンジ(日)
14.140 - 14.180
出来高
1
前日終値
14.140
52週レンジ
13.370 - 14.580
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
0.60%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.45
資産総額 (百万 EUR) ( 11/29/2019)
881.661
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Rick Patel / Ario Emaminejad
直近配当額 ( -)
0.1283
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.80 千 163.45 百万 18.54
91.77 千 96.05 百万 10.89
5.99 千 82.95 百万 9.41
80.15 千 82.29 百万 9.33
52.93 千 54.16 百万 6.14
48.40 千 49.46 百万 5.61
43.54 千 42.62 百万 4.83
31.78 千 38.54 百万 4.37
27.65 千 36.81 百万 4.17
25.64 千 28.10 百万 3.19
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高 水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主に欧州経済通貨同盟(EMU)加盟国の ユーロ建て債券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1