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フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・フ

FJ2T:GZ
Gettex
25.600
EUR
0.150
0.59%
更新日時 2020/01/18
始値
25.450
安値 - 高値 レンジ(日)
25.450 - 25.600
前日終値
25.450
52週レンジ
20.750 - 25.640
1年トータルリターン
23.16%
年初来リターン
2.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
25.450
安値 - 高値 レンジ(日)
25.450 - 25.600
出来高
0
前日終値
25.450
52週レンジ
20.750 - 25.640
1年トータルリターン
25.20%
年初来リターン
2.01%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
19.88
資産総額 (百万 EUR) ( 11/29/2019)
418.782
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Alexandra Hartmann
直近配当額 ( -)
0.1831
直近配当利回り(税込)
0.72%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.20 千 15.83 百万 3.78
754.53 千 15.77 百万 3.77
117.72 千 15.70 百万 3.75
442.65 千 15.37 百万 3.67
61.30 千 15.14 百万 3.62
1.02 百万 15.05 百万 3.59
119.43 千 14.75 百万 3.52
545.70 千 14.71 百万 3.51
373.43 千 14.56 百万 3.48
172.24 千 14.56 百万 3.48
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・ファンド(Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドは主にユーロ、または欧州通貨同盟(EMU)加盟国の通貨建ての、EMU加盟国の優良株に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1