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フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・フ

FJ2T:GR
Stuttgart
25.238
EUR
0.042
0.17%
更新日時 2020/01/25
始値
25.320
安値 - 高値 レンジ(日)
25.180 - 25.462
前日終値
25.280
52週レンジ
20.600 - 25.630
1年トータルリターン
21.89%
年初来リターン
1.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
25.320
安値 - 高値 レンジ(日)
25.180 - 25.462
出来高
0
前日終値
25.280
52週レンジ
20.600 - 25.630
1年トータルリターン
22.54%
年初来リターン
1.62%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
25.67
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2019)
410.655
設定日
09/30/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
Alexandra Hartmann
直近配当額 ( -)
0.1831
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
1.92%
3ヶ月トータルリターン
8.25%
3年トータルリターン
7.41%
5年トータルリターン
3.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.20 千 15.83 百万 3.78
754.53 千 15.77 百万 3.77
117.72 千 15.70 百万 3.75
442.65 千 15.37 百万 3.67
61.30 千 15.14 百万 3.62
1.02 百万 15.05 百万 3.59
119.43 千 14.75 百万 3.52
545.70 千 14.71 百万 3.51
373.43 千 14.56 百万 3.48
172.24 千 14.56 百万 3.48
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・ファンド(Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドは主にユーロ、または欧州通貨同盟(EMU)加盟国の通貨建ての、EMU加盟国の優良株に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1