フィデリティ・ファンズ-ユーロ・バランス・ファント

FJ2M:QT
Quotrix Exch
17.809
EUR
0.041
0.23%
更新日時 14:57 JST 2018/09/25
始値
17.809
安値 - 高値 レンジ(日)
17.809 - 17.809
前日終値
17.850
52週レンジ
17.484 - 18.765
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始値
17.809
安値 - 高値 レンジ(日)
17.809 - 17.809
出来高
0
前日終値
17.850
52週レンジ
17.484 - 18.765
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
17.58
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
877.878
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NICK PETERS / EUGENE PHILALITHIS
直近配当額 ( -)
0.1542
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 42.51 百万 4.67
38.60 千 39.10 百万 4.29
701.32 千 20.82 百万 2.28
1.28 百万 20.41 百万 2.24
208.42 千 20.28 百万 2.23
208.92 千 20.13 百万 2.21
234.51 千 20.03 百万 2.20
610.71 千 19.83 百万 2.18
118.36 千 19.81 百万 2.17
176.88 千 19.72 百万 2.16
企業概要
フィデリティ・ファンズーユーロ・バランス・ファンド(Fidelity Funds - Euro Balanced Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資家の長期的な初期資 本の保全、短期利益の支払、長期的な資本と利益の成長の達成を目指す。株式、債券および付帯現金からなる分散ポートフォリオに投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1