フィデリティ・ファンズ-ユーロ・バランス・ファント

FJ2M:QT
Quotrix Exch
18.005
EUR
0.110
0.61%
更新日時 2018/06/22
始値
18.005
安値 - 高値 レンジ(日)
18.005 - 18.005
前日終値
18.115
52週レンジ
17.555 - 18.765
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
18.005
安値 - 高値 レンジ(日)
18.005 - 18.005
出来高
0
前日終値
18.115
52週レンジ
17.555 - 18.765
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
17.58
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
911.124
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NICK PETERS / EUGENE PHILALITHIS
直近配当額 ( -)
0.1542
直近配当利回り(税込)
0.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.16 千 82.06 百万 8.78
1.59 千 22.18 百万 2.37
302.98 千 21.35 百万 2.28
227.84 千 21.06 百万 2.25
197.41 千 20.85 百万 2.23
178.79 千 20.85 百万 2.23
590.22 千 20.78 百万 2.22
112.67 千 20.74 百万 2.22
212.61 千 20.71 百万 2.22
710.93 千 20.62 百万 2.21
企業概要
フィデリティ・ファンズーユーロ・バランス・ファンド(Fidelity Funds - Euro Balanced Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資家の長期的な初期資 本の保全、短期利益の支払、長期的な資本と利益の成長の達成を目指す。株式、債券および付帯現金からなる分散ポートフォリオに投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1