フィデリティ・ファンズ-ユーロ・バランス・ファント

FJ2M:QT
Quotrix Exch
18.743
EUR
0.038
0.20%
更新日時 15:53 JST 2018/01/23
始値
18.743
安値 - 高値 レンジ(日)
18.743 - 18.743
前日終値
18.705
52週レンジ
17.147 - 18.743
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始値
18.743
安値 - 高値 レンジ(日)
18.743 - 18.743
出来高
0
前日終値
18.705
52週レンジ
17.147 - 18.743
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
17.58
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
953.713
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NICK PETERS / EUGENE PHILALITHIS
直近配当額 ( -)
0.1542
直近配当利回り(税込)
0.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.67 千 62.27 百万 6.49
494.80 千 46.83 百万 4.88
44.35 千 46.24 百万 4.82
39.25 千 39.19 百万 4.08
2.64 千 36.92 百万 3.85
28.36 千 34.71 百万 3.62
490.96 千 29.74 百万 3.10
979.11 千 29.12 百万 3.03
23.76 千 25.07 百万 2.61
1.65 百万 24.80 百万 2.58
企業概要
フィデリティ・ファンズーユーロ・バランス・ファンド(Fidelity Funds - Euro Balanced Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資家の長期的な初期資 本の保全、短期利益の支払、長期的な資本と利益の成長の達成を目指す。株式、債券および付帯現金からなる分散ポートフォリオに投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1