フィデリティ・ファンズ-ユーロ・バランス・ファント

FJ2M:QT
Quotrix Exch
16.424
EUR
0.070
0.42%
更新日時 15:57 JST 2018/12/14
始値
16.424
安値 - 高値 レンジ(日)
16.424 - 16.424
前日終値
16.494
52週レンジ
16.241 - 18.765
1年トータルリターン
-10.20%
年初来リターン
-10.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
16.424
安値 - 高値 レンジ(日)
16.424 - 16.424
出来高
0
前日終値
16.494
52週レンジ
16.241 - 18.765
1年トータルリターン
-9.82%
年初来リターン
-10.20%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
17.58
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
788.167
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.1542
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.68 千 37.36 百万 4.26
17.95 千 17.86 百万 2.03
159.11 千 16.49 百万 1.88
17.05 千 15.43 百万 1.76
14.79 千 14.93 百万 1.70
137.03 千 14.56 百万 1.66
15.33 千 14.38 百万 1.64
11.14 千 11.26 百万 1.28
100.15 千 11.22 百万 1.28
120.17 千 10.49 百万 1.19
企業概要
フィデリティ・ファンズーユーロ・バランス・ファンド(Fidelity Funds - Euro Balanced Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資家の長期的な初期資 本の保全、短期利益の支払、長期的な資本と利益の成長の達成を目指す。株式、債券および付帯現金からなる分散ポートフォリオに投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1