フィデリティ・ファンズ-アセアン・ファンド

FJ28:GZ
Gettex
27.260
EUR
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0.00%
更新日時 15:15 JST 2017/08/21
始値
27.260
安値 - 高値 レンジ(日)
27.260 - 27.260
前日終値
27.260
52週レンジ
26.830 - 28.160
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始値
27.260
安値 - 高値 レンジ(日)
27.260 - 27.260
出来高
0
前日終値
27.260
52週レンジ
26.830 - 28.160
基準価額 (NAV) ( -)
23.92
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
881.046
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GILLIAN KWEK
直近配当額 ( -)
0.2383
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.59 百万 52.99 百万 5.98
2.74 百万 45.47 百万 5.13
107.81 百万 34.89 百万 3.94
26.50 百万 33.81 百万 3.82
2.79 百万 32.14 百万 3.63
11.60 百万 31.49 百万 3.56
1.74 千 29.93 百万 3.38
3.26 百万 24.68 百万 2.79
5.29 百万 24.63 百万 2.78
3.48 百万 19.11 百万 2.16
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アセアン・ファンド(Fidelity Funds - ASEAN Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア市場の株式銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1