フィデリティ・ファンズ-アセアン・ファンド

FJ28:GZ
Gettex
28.490
EUR
0.360
1.28%
更新日時 23:52 JST 2017/12/13
始値
28.490
安値 - 高値 レンジ(日)
28.490 - 28.490
前日終値
28.130
52週レンジ
26.830 - 28.660
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始値
28.490
安値 - 高値 レンジ(日)
28.490 - 28.490
出来高
0
前日終値
28.130
52週レンジ
26.830 - 28.660
基準価額 (NAV) ( -)
23.92
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
836.120
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GILLIAN KWEK
直近配当額 ( -)
0.2383
直近配当利回り(税込)
0.71%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 百万 54.27 百万 6.38
2.51 百万 45.36 百万 5.33
2.53 百万 31.96 百万 3.76
3.59 百万 31.36 百万 3.69
19.01 百万 29.32 百万 3.45
1.60 千 27.66 百万 3.25
9.51 百万 26.18 百万 3.08
86.27 百万 25.65 百万 3.01
4.57 百万 22.13 百万 2.60
2.98 百万 20.47 百万 2.41
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アセアン・ファンド(Fidelity Funds - ASEAN Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア市場の株式銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1