フィデリティ・ファンズ-アセアン・ファンド

FJ28:GZ
Gettex
28.500
EUR
0.030
0.11%
更新日時 4:25 JST 2018/02/20
始値
28.500
安値 - 高値 レンジ(日)
28.500 - 28.500
前日終値
28.470
52週レンジ
27.000 - 29.760
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
28.500
安値 - 高値 レンジ(日)
28.500 - 28.500
出来高
0
前日終値
28.470
52週レンジ
27.000 - 29.760
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
0.18%
基準価額 (NAV) ( -)
23.92
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
865.064
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GILLIAN KWEK
直近配当額 ( -)
0.2383
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 百万 56.77 百万 6.75
2.42 百万 47.97 百万 5.71
3.56 百万 33.03 百万 3.93
2.33 百万 31.36 百万 3.73
18.29 百万 29.61 百万 3.52
9.44 百万 25.22 百万 3.00
89.94 百万 24.21 百万 2.88
4.54 百万 23.21 百万 2.76
2.96 百万 21.69 百万 2.58
9.13 百万 19.04 百万 2.26
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アセアン・ファンド(Fidelity Funds - ASEAN Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア市場の株式銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1