Fidelity Funds - Growth & In

FJ26:GZ
Gettex
17.060
EUR
0.060
0.35%
更新日時 4:38 JST 2017/05/24
始値
17.060
安値 - 高値 レンジ(日)
17.060 - 17.060
前日終値
17.120
52週レンジ
16.960 - 17.330
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始値
17.060
安値 - 高値 レンジ(日)
17.060 - 17.060
出来高
0
前日終値
17.120
52週レンジ
16.960 - 17.330
基準価額 (NAV) ( -)
14.6
資産総額 (百万 USD) ( 04/28/2017)
111.853
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EUGENE PHILALITHIS / GEORGE EFSTATHOPOULOS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.97 2.80 百万 2.45
83.30 1.26 百万 1.11
16.23 千 1.00 百万 0.88
51.25 千 866.66 千 0.76
18.89 千 722.46 千 0.63
108.96 千 652.53 千 0.57
23.98 千 649.94 千 0.57
4.99 千 627.98 千 0.55
11.17 千 589.20 千 0.52
19.47 千 579.04 千 0.51
企業概要
Fidelity Funds - Growth & Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks high current income and capital growth. The Fund primarily invests in a combination of equities and bonds.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1