Fidelity Funds - US Dollar C

FJ23:GZ
Gettex
9.9700
EUR
0.0050
0.05%
更新日時 3:15 JST 2017/10/21
始値
9.9700
安値 - 高値 レンジ(日)
9.9700 - 9.9700
前日終値
9.9750
52週レンジ
9.7350 - 11.1200
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始値
9.9700
安値 - 高値 レンジ(日)
9.9700 - 9.9700
出来高
0
前日終値
9.9750
52週レンジ
9.7350 - 11.1200
基準価額 (NAV) ( -)
11.7153
資産総額 (十億 USD) ( 09/29/2017)
1.132
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TIM FOSTER
直近配当額 ( -)
0.0249
直近配当利回り(税込)
0.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors a return in line with money market rates where both capital security and high liquidity are prime consideration. The Fund invests in US Dollar denominated debt securities and other permitted assets.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1