フィデリティ・ファンズ-ユーロ短期債ファンド

FJ20:GZ
Gettex
25.76
EUR
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更新日時 0:30 JST 2017/04/25
始値
25.76
安値 - 高値 レンジ(日)
25.76 - 25.76
前日終値
25.76
52週レンジ
25.72 - 25.88
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始値
25.76
安値 - 高値 レンジ(日)
25.76 - 25.76
出来高
0
前日終値
25.76
52週レンジ
25.72 - 25.88
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
25.589
資産総額 (十億 EUR) ( 03/31/2017)
1.230
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER / PETER KHAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.56 千 216.61 百万 16.73
144.80 千 144.70 百万 11.17
128.71 千 132.23 百万 10.21
7.88 千 110.53 百万 8.53
109.42 千 108.96 百万 8.41
53.57 千 54.05 百万 4.17
42.35 千 45.44 百万 3.51
39.48 千 41.37 百万 3.19
34.52 千 41.35 百万 3.19
37.30 千 39.46 百万 3.05
企業概要
フィデリティ・ファンズ - ユーロ短期債ファンド(Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。満期まで5年未満の投資適格欧州固定利付債 を中心にユーロ建て債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1