フィデリティ・ファンズ-ユーロ短期債ファンド

FJ20:GZ
Gettex
25.76
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:51 JST 2017/05/30
始値
25.76
安値 - 高値 レンジ(日)
25.76 - 25.76
前日終値
25.76
52週レンジ
25.72 - 25.88
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
25.76
安値 - 高値 レンジ(日)
25.76 - 25.76
出来高
0
前日終値
25.76
52週レンジ
25.72 - 25.88
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
25.589
資産総額 (十億 EUR) ( 04/28/2017)
1.218
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER / PETER KHAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.14 千 238.39 百万 19.38
209.84 千 214.06 百万 17.40
141.29 千 140.46 百万 11.42
6.76 千 94.68 百万 7.70
52.89 千 53.36 百万 4.34
41.81 千 44.93 百万 3.65
38.98 千 40.91 百万 3.33
36.82 千 38.26 百万 3.11
29.58 千 35.38 百万 2.88
30.45 千 32.80 百万 2.67
企業概要
フィデリティ・ファンズ - ユーロ短期債ファンド(Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。満期まで5年未満の投資適格欧州固定利付債 を中心にユーロ建て債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1