フィデリティ・ファンズ-ユーロ短期債ファンド

FJ20:GZ
Gettex
25.76
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
25.76
安値 - 高値 レンジ(日)
25.76 - 25.76
前日終値
25.76
52週レンジ
25.72 - 25.88
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始値
25.76
安値 - 高値 レンジ(日)
25.76 - 25.76
出来高
0
前日終値
25.76
52週レンジ
25.72 - 25.88
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
25.589
資産総額 (十億 EUR) ( 06/30/2017)
1.293
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER / PETER KHAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
306.58 千 313.75 百万 25.33
139.58 千 141.48 百万 11.42
8.29 千 116.13 百万 9.38
67.02 千 68.84 百万 5.56
52.05 千 52.64 百万 4.25
41.14 千 44.80 百万 3.62
34.78 千 42.06 百万 3.40
36.24 千 38.19 百万 3.08
34.55 千 35.06 百万 2.83
26.05 千 31.10 百万 2.51
企業概要
フィデリティ・ファンズ - ユーロ短期債ファンド(Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。満期まで5年未満の投資適格欧州固定利付債 を中心にユーロ建て債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1