フィデリティ・ファンズ-ユーロ短期債ファンド

FJ20:GZ
Gettex
25.76
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
25.76
安値 - 高値 レンジ(日)
25.76 - 25.76
前日終値
25.76
52週レンジ
25.72 - 25.88
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
25.76
安値 - 高値 レンジ(日)
25.76 - 25.76
出来高
0
前日終値
25.76
52週レンジ
25.72 - 25.88
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
25.589
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2017)
1.400
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER / PETER KHAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.06 千 253.44 百万 19.10
181.25 千 186.67 百万 14.07
8.87 千 124.16 百万 9.36
121.69 千 123.07 百万 9.27
54.04 千 54.86 百万 4.13
42.72 千 45.60 百万 3.44
36.11 千 43.62 百万 3.29
37.94 千 40.24 百万 3.03
35.87 千 36.29 百万 2.73
27.04 千 32.44 百万 2.44
企業概要
フィデリティ・ファンズ - ユーロ短期債ファンド(Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。満期まで5年未満の投資適格欧州固定利付債 を中心にユーロ建て債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1