フィデリティ・ファンズ-ユーロ短期債ファンド

FJ20:GZ
Gettex
25.76
EUR
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更新日時 17:11 JST 2017/11/23
始値
25.76
安値 - 高値 レンジ(日)
25.76 - 25.76
前日終値
25.76
52週レンジ
25.72 - 25.88
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始値
25.76
安値 - 高値 レンジ(日)
25.76 - 25.76
出来高
0
前日終値
25.76
52週レンジ
25.72 - 25.88
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
25.589
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2017)
1.477
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER / PETER KHAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.16 千 234.72 百万 16.75
175.68 千 183.30 百万 13.08
132.03 千 136.55 百万 9.74
9.43 千 131.82 百万 9.41
71.26 千 71.83 百万 5.13
36.73 千 44.37 百万 3.17
42.53 千 42.54 百万 3.04
42.48 千 42.51 百万 3.03
42.48 千 42.51 百万 3.03
38.60 千 40.87 百万 2.92
企業概要
フィデリティ・ファンズ - ユーロ短期債ファンド(Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。満期まで5年未満の投資適格欧州固定利付債 を中心にユーロ建て債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1