ファースト・トラストISEウォーター・インデックス・フ

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NYSE Arca
47.89
USD
0.33
0.68%
更新日時 1:31 JST 2018/10/18
始値
48.15
安値 - 高値 レンジ(日)
47.59 - 48.21
出来高
32,808
前日終値
48.22
52週レンジ
44.56 - 51.71
1年トータルリターン
4.29%
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始値
48.15
安値 - 高値 レンジ(日)
47.59 - 48.21
出来高
32,808
前日終値
48.22
52週レンジ
44.56 - 51.71
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
-1.24%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
48.2138
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
339.908
設定日
05/11/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
STAN UELAND / LANCE HINKLE
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.0642
直近配当利回り(税込)
0.53%
経費率
0.57%
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
20.03%
5年トータルリターン
9.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.79 千 14.75 百万 4.34
138.46 千 14.55 百万 4.28
212.26 千 14.32 百万 4.21
95.27 千 14.14 百万 4.16
48.05 千 13.80 百万 4.06
188.86 千 13.55 百万 3.99
329.72 千 13.03 百万 3.83
93.57 千 12.80 百万 3.76
56.43 千 12.74 百万 3.75
337.39 千 12.52 百万 3.68
企業概要
ファースト・トラストISEウォーター・インデックス・ファンド(First Trust ISE Water Index Fund)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ISE Water Indexに連動する投資成果を目指す。
住所
First Trust Portfolios LP
120 E. Liberty Drive
Suite 400
Wheaton, IL 60187
電話番号
1-630-765-8300