ファースト・トラストISEウォーター・インデックス・フ

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NYSE Arca
48.17
USD
0.19
0.38%
更新日時 0:00 JST 2018/05/26
始値
48.28
安値 - 高値 レンジ(日)
48.05 - 48.28
出来高
7,672
前日終値
48.36
52週レンジ
41.72 - 50.09
1年トータルリターン
14.78%
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始値
48.28
安値 - 高値 レンジ(日)
48.05 - 48.28
出来高
7,672
前日終値
48.36
52週レンジ
41.72 - 50.09
1年トータルリターン
15.11%
年初来リターン
-0.95%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
48.3513
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
319.119
設定日
05/11/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
STAN UELAND / LANCE HINKLE
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.0635
直近配当利回り(税込)
0.53%
経費率
0.57%
3ヶ月トータルリターン
0.91%
3年トータルリターン
15.44%
5年トータルリターン
11.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.81 千 13.79 百万 4.33
66.06 千 13.37 百万 4.19
126.49 千 12.94 百万 4.06
155.85 千 12.79 百万 4.01
90.41 千 12.74 百万 4.00
44.96 千 12.68 百万 3.98
192.68 千 12.41 百万 3.89
268.13 千 12.18 百万 3.82
165.84 千 11.94 百万 3.75
180.32 千 11.56 百万 3.63
企業概要
ファースト・トラストISEウォーター・インデックス・ファンド(First Trust ISE Water Index Fund)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ISE Water Indexに連動する投資成果を目指す。
住所
First Trust Portfolios LP
120 E. Liberty Drive
Suite 400
Wheaton, IL 60187
電話番号
1-630-765-8300